有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ アジア成長資産 マザーファンド | 26,029,209 | 1.2221 31,811,168 | 1.1949 31,102,301 | 99.86 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9942 49,715 | 0.9942 49,715 | 0.15 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ アジア・バランスト・ファンド | 27,566.771 | 1,149.43 31,686,105 | 1,104.33 30,442,816 | 97.87 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.87 |
| 合 計 | 97.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
