インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

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【提出】: 2018/07/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコアジア成長資産マザーファンド	38,456,336	1.1470 44,110,916	1.1209 43,105,707	99.91
日本	投資信託受益証券	インベスコマネープール・ファンド	50,006	0.9979 49,900	0.9978 49,895	0.11

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
投資信託受益証券	0.11
合計	100.03

(参考)インベスコアジア成長資産マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコアジア・バランスト・ファンド	37,394.34	1,141.35 42,680,031	1,138.08 42,558,085	98.73

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

開示資料

決算

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