有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/19-2024/04/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ アジア成長資産 マザーファンド | 26,148,308 | 1.3349 34,905,381 | 1.3917 36,390,600 | 99.89 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9924 49,625 | 0.9924 49,625 | 0.13 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ アジア・バランスト・ファンド | 28,652.294 | 1,211.26 34,705,605 | 1,244.21 35,649,671 | 97.96 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.96 |
| 合 計 | 97.96 |
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