有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ アジア成長資産 マザーファンド | 38,330,555 | 1.1084 42,489,360 | 1.1169 42,811,396 | 99.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9974 49,875 | 0.9974 49,875 | 0.11 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ アジア・バランスト・ファンド | 38,331.9 | 1,117.65 42,842,016 | 1,106.33 42,407,826 | 99.05 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.05 |
| 合 計 | 99.05 |
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