有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。


<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2019年11月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	17,900	20,209.69	361,753,561	22,001.83	393,832,921	5.52
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	260,086	1,089.56	283,380,602	1,111.10	288,982,855	4.05
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	60,840	4,477.20	272,392,848	4,732.00	287,894,880	4.03
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,782	4,915.67	249,628,061	4,776.02	242,536,355	3.40
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,063,764	86.51	92,036,861	89.59	95,313,254	1.33
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	59,906	1,276.09	76,446,046	1,264.89	75,775,099	1.06
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	4,810	15,788.74	75,943,887	15,733.99	75,680,496	1.06
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	30,360	2,252.63	68,389,998	2,433.66	73,885,978	1.03
9	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	17,368	3,429.27	59,559,596	3,557.01	61,778,236	0.87
10	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	696,719	77.97	54,330,147	80.35	55,988,338	0.78
11	中国	株式	CHINA MOBILE LTD/HK	電気通信サービス	65,006	856.79	55,697,140	844.19	54,878,065	0.77
12	ロシア	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	55,867	844.70	47,191,279	865.52	48,354,229	0.68
13	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	118,591	405.66	48,108,550	402.49	47,731,758	0.67
14	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	53,368	924.68	49,348,663	894.00	47,711,504	0.67
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,121	7,764.53	47,526,749	7,708.67	47,184,830	0.66
16	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	4,438	10,357.80	45,967,927	10,425.72	46,269,387	0.65
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	136,807	320.58	43,858,545	322.38	44,104,114	0.62
18	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	33,450	1,227.07	41,045,558	1,300.47	43,500,962	0.61
19	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	926,752	44.23	40,999,508	44.93	41,648,234	0.58
20	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	49,360	777.25	38,365,227	799.49	39,462,875	0.55
21	中国	株式	BAIDU INC-SPON ADR	メディア・娯楽	3,000	12,949.99	38,849,976	13,093.51	39,280,546	0.55
22	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	36,050	1,086.16	39,156,140	1,080.84	38,964,606	0.55
23	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	42,996	866.61	37,261,176	860.04	36,978,537	0.52
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,135	3,942.78	36,017,340	3,882.26	35,464,536	0.50
25	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	エネルギー	22,133	1,531.64	33,899,982	1,505.35	33,318,008	0.47
26	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	184,588	167.71	30,959,099	164.35	30,338,883	0.42
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	9,278	3,383.07	31,388,142	3,199.11	29,681,426	0.42
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	347,980	85.76	29,843,182	84.63	29,452,052	0.41
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	50,050	586.72	29,365,361	576.53	28,855,701	0.40
30	ブラジル	株式	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	22,467	1,294.79	29,090,271	1,251.89	28,126,437	0.39
								投資比率:合計		34.22

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2019年11月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	17.09
	小売	8.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.10
	エネルギー	7.05
	素材	6.86
	メディア・娯楽	6.51
	半導体・半導体製造装置	5.82
	電気通信サービス	3.93
	保険	3.88
	食品・飲料・タバコ	3.74
	資本財	3.23
	不動産	2.53
	公益事業	2.47
	各種金融	2.41
	自動車・自動車部品	2.17
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.04
	運輸	1.71
	ソフトウェア・サービス	1.64
	食品・生活必需品小売り	1.54
	耐久消費財・アパレル	1.36
	消費者サービス	1.35
	家庭用品・パーソナル用品	0.97
	ヘルスケア機器・サービス	0.72
	商業・専門サービス	0.24
	小 計	95.20
投資証券	―	0.24
合 計		95.44

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2019年11月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI MSCI NY	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	56	2,931,473,43	2,954,840,00	323,732,270	4.53

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2019年11月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。