有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年11月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	486,086	4,792.87	2,329,750,895	4,653.95	2,262,221,884	9.52
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	127,840	7,813.85	998,923,607	7,748.00	990,504,320	4.17
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	94,248	5,399.18	508,861,917	6,005.10	565,968,665	2.38
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	320,700	1,696.64	544,115,299	1,615.45	518,077,381	2.18
5	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	111,150	3,071.58	341,406,663	3,209.73	356,762,434	1.50
6	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	97,974	3,279.34	321,290,155	3,335.51	326,793,649	1.38
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	120,054	2,269.00	272,403,007	2,274.73	273,090,676	1.15
8	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	102,508	2,249.94	230,636,901	2,302.56	236,031,487	0.99
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	245,807	979.41	240,746,866	905.32	222,534,337	0.94
10	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	65,495	3,337.54	218,592,477	3,323.40	217,666,312	0.92
11	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,891,764	113.12	213,997,857	113.31	214,364,292	0.90
12	中国	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	13,700	16,932.62	231,976,951	14,893.11	204,035,634	0.86
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	10,777	18,718.60	201,730,353	17,431.02	187,854,103	0.79
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	30,159	5,719.03	172,480,467	5,811.65	175,273,673	0.74
15	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	304,800	539.45	164,425,732	539.45	164,425,732	0.69
16	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	50,584	2,775.39	140,390,581	2,793.11	141,286,980	0.59
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	38,528	3,630.06	139,858,952	3,662.21	141,098,012	0.59
18	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	17,820	7,421.16	132,245,089	7,598.37	135,402,971	0.57
19	中国	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	48,742	2,616.88	127,552,306	2,754.41	134,255,647	0.57
20	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	113,513	1,126.01	127,817,379	1,103.48	125,260,460	0.53
21	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,353,719	89.29	120,881,285	88.13	119,307,993	0.50
22	ブラジル	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	58,400	2,289.74	133,720,852	2,039.51	119,107,513	0.50
23	中国	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	12,100	9,280.24	112,290,974	9,704.37	117,422,877	0.49
24	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	134,406	888.11	119,367,917	867.77	116,634,301	0.49
25	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	3,332	34,488.94	114,917,177	33,957.24	113,145,540	0.48
26	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	1,091,755	95.94	104,753,892	95.00	103,716,725	0.44
27	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	20,500	5,148.54	105,545,193	4,885.11	100,144,837	0.42
28	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	38,300	2,314.71	88,653,584	2,564.58	98,223,720	0.41
29	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,376,752	69.53	95,736,994	69.34	95,470,317	0.40
30	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	18,341	5,024.88	92,161,471	5,188.67	95,165,452	0.40

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	17.24
	半導体・半導体製造装置	12.42
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.54
	メディア・娯楽	6.19
	素材	5.87
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.03
	資本財	4.74
	エネルギー	4.55
	自動車・自動車部品	3.53
	消費者サービス	3.04
	食品・飲料・タバコ	2.94
	保険	2.94
	金融サービス	2.84
	電気通信サービス	2.71
	公益事業	2.64
	ソフトウェア・サービス	2.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
	運輸	1.81
	不動産管理・開発	1.44
	耐久消費財・アパレル	1.19
	生活必需品流通・小売り	1.16
	ヘルスケア機器・サービス	0.84
	家庭用品・パーソナル用品	0.64
	商業・専門サービス	0.03
	小 計	96.40
投資証券	-	0.08
合 計		96.48

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。


②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MSCI EMGMKT	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	102	5,544,884.64	5,512,080.00	830,890,907	3.50

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。