有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2022年11月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	418,086	1,998.13	835,393,942	2,186.72	914,240,112	5.87
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	106,340	4,633.46	492,722,987	5,081.52	540,369,262	3.47
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,236	6,487.12	526,987,681	6,350.88	515,920,088	3.31
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	258,300	1,263.26	326,302,382	1,400.17	361,665,202	2.32
5	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	51,741	4,478.57	231,725,975	4,637.86	239,967,618	1.54
6	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	75,000	2,782.57	208,692,750	2,763.01	207,225,900	1.33
7	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	57,222	2,710.86	155,121,002	2,785.67	159,401,923	1.02
8	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	87,235	1,530.36	133,501,347	1,618.94	141,228,449	0.91
9	中国	株式	JD.COM INC - CL A	小売	36,742	3,570.22	131,177,170	3,748.02	137,709,898	0.88
10	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,636,764	81.07	132,703,588	83.92	137,359,854	0.88
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	29,321	4,551.25	133,447,216	4,557.57	133,632,730	0.86
12	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	50,250	2,181.64	109,627,797	2,234.41	112,279,520	0.72
13	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	33,162	3,098.75	102,761,079	2,962.26	98,234,698	0.63
14	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	8,600	9,080.70	78,094,100	10,891.57	93,667,537	0.60
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	207,807	455.75	94,709,141	449.01	93,309,499	0.60
16	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	109,406	744.98	81,505,501	840.10	91,912,528	0.59
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	15,331	5,703.70	87,443,502	5,809.46	89,064,962	0.57
18	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	26,159	3,129.66	81,869,022	3,201.51	83,748,368	0.54
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,007	5,942.15	83,231,835	5,764.00	80,736,348	0.52
20	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,118	9,526.32	86,860,986	8,771.76	79,980,908	0.51
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	3,682	19,166.94	70,572,682	20,273.60	74,647,401	0.48
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	916,055	77.87	71,337,783	79.87	73,172,183	0.47
23	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	945	79,543.20	75,168,324	75,246.40	71,107,848	0.46
24	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	37,113	2,021.57	75,026,602	1,888.76	70,097,847	0.45
25	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	35,400	1,842.00	65,207,083	1,950.46	69,046,496	0.44
26	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,365,752	47.11	64,350,137	49.07	67,021,275	0.43
27	中国	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	37,600	1,577.08	59,298,433	1,745.10	65,616,023	0.42
28	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	948,719	65.60	62,243,745	68.98	65,448,708	0.42
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	480,180	142.13	68,249,374	134.62	64,642,700	0.41
30	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	846	76,084.80	64,367,741	74,932.00	63,392,472	0.41

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2022年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	15.38
	素材	8.54
	半導体・半導体製造装置	8.35
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.70
	小売	6.91
	メディア・娯楽	5.82
	エネルギー	4.91
	食品・飲料・タバコ	3.74
	資本財	3.66
	各種金融	3.22
	電気通信サービス	3.04
	自動車・自動車部品	2.93
	公益事業	2.86
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.73
	ソフトウェア・サービス	2.58
	保険	2.57
	運輸	1.98
	不動産	1.86
	耐久消費財・アパレル	1.42
	食品・生活必需品小売り	1.28
	消費者サービス	1.12
	ヘルスケア機器・サービス	0.99
	家庭用品・パーソナル用品	0.90
	商業・専門サービス	0.06
	小計	94.55
投資証券	-	0.10
合 計		94.65

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2022年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。


③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	MINI MSCI NY	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	150	7,104,663.90	7,170,750.00	995,802,019	6.39

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2022年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。