有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/16-2025/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2025年11月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	590,086	7,136.84	4,211,352,029	7,163.52	4,227,092,863	10.93
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	153,740	12,877.34	1,979,762,950	12,309.49	1,892,461,761	4.89
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,578	10,432.34	1,184,885,394	11,074.50	1,257,819,561	3.25
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	412,300	3,118.20	1,285,637,078	3,031.57	1,249,919,609	3.23
5	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	13,101	59,655.00	781,540,206	58,208.00	762,583,008	1.97
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	272,631	1,754.00	478,197,005	1,786.81	487,141,160	1.26
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	146,240	2,693.96	393,965,620	2,767.21	404,677,960	1.05
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,316,764	167.92	389,041,821	165.66	383,818,060	0.99
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	301,807	1,198.90	361,837,183	1,153.15	348,029,346	0.90
10	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	414,000	849.47	351,683,336	827.34	342,520,002	0.89
11	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	126,925	2,432.34	308,725,067	2,464.19	312,767,823	0.81
12	中国	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	17,100	20,358.07	348,123,136	18,137.75	310,155,593	0.80
13	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	119,974	2,017.55	242,054,012	2,093.51	251,167,968	0.65
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	36,159	6,170.68	223,125,636	6,689.27	241,877,675	0.63
15	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	61,780	3,720.14	229,830,264	3,744.61	231,342,129	0.60
16	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	81,594	2,669.47	217,813,280	2,772.52	226,221,650	0.58
17	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,319	4,606.05	217,953,740	4,702.46	222,515,894	0.58
18	ブラジル	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	81,700	2,491.77	203,578,042	2,701.86	220,742,575	0.57
19	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,567,719	132.18	207,233,025	130.64	204,812,611	0.53
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	47,256	4,184.29	197,732,896	4,009.40	189,468,466	0.49
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	18,765	11,090.41	208,111,589	10,043.00	188,456,895	0.49
22	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	160,906	1,204.26	193,773,483	1,152.44	185,434,913	0.48
23	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	42,000	4,412.00	185,304,384	4,323.92	181,604,808	0.47
24	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	89,300	2,022.63	180,621,456	1,952.61	174,368,073	0.45
25	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,722,752	95.43	164,408,931	95.21	164,031,659	0.42
26	中国	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	15,000	11,554.82	173,322,393	10,779.61	161,694,225	0.42
27	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,554	8,011.68	156,660,535	8,239.00	161,105,406	0.42
28	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	12,097	12,523.17	151,492,805	12,907.17	156,138,063	0.40
29	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	143,502	1,067.34	153,165,858	1,030.27	147,846,222	0.38
30	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	22,631	6,545.04	148,120,951	6,515.72	147,457,350	0.38

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	16.42
	半導体・半導体製造装置	15.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.23
	メディア・娯楽	6.86
	素材	6.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.74
	資本財	5.19
	エネルギー	3.92
	自動車・自動車部品	3.17
	保険	2.75
	金融サービス	2.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
	電気通信サービス	2.53
	公益事業	2.34
	食品・飲料・タバコ	2.29
	消費者サービス	1.84
	ソフトウェア・サービス	1.77
	運輸	1.56
	不動産管理・開発	1.28
	生活必需品流通・小売り	0.98
	耐久消費財・アパレル	0.96
	ヘルスケア機器・サービス	0.66
	家庭用品・パーソナル用品	0.47
	商業・専門サービス	0.10
	小 計	96.92
投資証券	-	0.08
合 計		97.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MSCI EMGMKT	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	106	7,387,887.04	7,273,190.00	1,139,199,703	2.95

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。