有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。


<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2020年11月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	24,400	27,098.66	661,207,489	28,723.50	700,853,575	6.57
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	74,340	8,066.80	599,685,912	7,812.20	580,758,948	5.44
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	319,086	1,681.67	536,600,544	1,779.95	567,960,316	5.32
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	62,002	5,953.43	369,125,186	6,424.43	398,328,128	3.73
5	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	46,200	4,097.72	189,314,664	4,180.80	193,152,960	1.81
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	5,690	21,673.95	123,324,832	21,579.23	122,785,819	1.15
7	中国	株式	JD.COM INC-ADR	小売	11,100	9,566.19	106,184,722	9,288.80	103,105,734	0.97
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,248,764	80.13	100,065,956	81.73	102,073,969	0.96
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	37,308	2,814.92	105,019,184	2,721.01	101,515,739	0.95
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	76,906	1,152.39	88,626,474	1,228.77	94,500,554	0.89
11	中国	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	13,800	4,629.33	63,884,869	5,610.06	77,418,828	0.73
12	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	48,050	1,213.43	58,305,561	1,530.29	73,530,900	0.69
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	21,913	3,258.86	71,411,453	3,181.31	69,712,100	0.65
14	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	44,347	1,598.16	70,873,801	1,551.00	68,782,197	0.64
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	7,145	8,449.73	60,373,392	9,306.95	66,498,229	0.62
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,490	5,407.07	56,720,269	5,821.55	61,068,164	0.57
17	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	5,500	9,170.37	50,437,036	9,697.09	53,334,009	0.50
18	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	803,719	62.30	50,079,730	65.25	52,449,094	0.49
19	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	3,500	15,717.51	55,011,313	14,965.35	52,378,740	0.49
20	中国	株式	BAIDU INC-SPON ADR	メディア・娯楽	3,500	15,072.36	52,753,264	14,484.34	50,695,203	0.48
21	中国	株式	CHINA MOBILE LTD/HK	電気通信サービス	79,506	670.00	53,269,020	637.16	50,658,838	0.47
22	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	19,159	2,457.00	47,073,663	2,639.00	50,560,601	0.47
23	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	142,001	320.96	45,577,797	343.06	48,715,652	0.46
24	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,400	324.95	44,973,080	349.07	48,311,288	0.45
25	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	159,807	296.29	47,350,174	300.66	48,048,211	0.45
26	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	71,930	686.52	49,382,030	667.42	48,007,772	0.45
27	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	613	66,411.00	40,709,943	76,302.00	46,773,126	0.44
28	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	12,331	3,766.08	46,439,613	3,778.30	46,590,297	0.44
29	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	1,619	26,470.19	42,855,253	26,799.89	43,389,038	0.41
30	中国	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,500	1,092.54	44,248,140	1,019.74	41,299,470	0.39
								投資比率:合計		38.08

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	小売	12.47
	銀行	12.05
	メディア・娯楽	8.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.81
	半導体・半導体製造装置	7.63
	素材	6.74
	エネルギー	4.89
	食品・飲料・タバコ	3.23
	自動車・自動車部品	3.17
	電気通信サービス	2.85
	保険	2.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.73
	資本財	2.48
	各種金融	2.14
	不動産	2.02
	ソフトウェア・サービス	1.97
	公益事業	1.92
	消費者サービス	1.48
	運輸	1.33
	耐久消費財・アパレル	1.25
	食品・生活必需品小売り	1.15
	ヘルスケア機器・サービス	1.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.02
	商業・専門サービス	0.23
	小 計	92.93
投資証券	―	0.08
合 計		93.01

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2020年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI MSCI NY	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	116	6,920,945.56	7,163,000.00	744,164,070	6.97

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2020年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。