有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。


<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2021年11月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	363,086	2,473.13	897,961,929	2,428.09	881,608,317	6.30
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	85,040	7,079.06	602,003,942	6,746.41	573,715,216	4.10
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,884	6,763.47	479,422,516	6,926.33	490,966,684	3.51
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	224,200	2,369.41	531,223,067	1,896.70	425,240,140	3.04
5	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	59,700	4,228.18	252,422,465	3,574.55	213,400,635	1.52
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	42,614	3,967.44	169,068,616	3,735.49	159,184,383	1.14
7	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	50,901	2,723.70	138,639,359	2,595.41	132,109,244	0.94
8	中国	株式	JD.COM INC-ADR	小売	12,900	9,778.53	126,143,056	10,001.52	129,019,617	0.92
9	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	25,614	4,578.75	117,280,217	4,152.11	106,352,247	0.76
10	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,405,764	76.45	107,472,907	73.97	103,986,190	0.74
11	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	22,159	4,024.99	89,189,793	4,217.43	93,454,208	0.67
12	中国	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	20,100	4,854.56	97,576,774	4,603.13	92,522,997	0.66
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	7,917	10,202.69	80,774,775	11,112.79	87,980,037	0.63
14	ロシア	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	85,577	1,036.44	88,695,828	1,028.02	87,975,356	0.63
15	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	76,672	1,188.19	91,101,517	1,099.15	84,274,182	0.60
16	中国	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,500	1,531.95	81,959,325	1,552.37	83,052,116	0.59
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	18,836	4,519.05	85,120,938	4,099.94	77,226,658	0.55
18	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	179,807	446.31	80,249,913	423.79	76,200,606	0.54
19	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	92,906	855.70	79,499,989	810.47	75,297,943	0.54
20	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	6,000	12,645.53	75,873,213	12,528.35	75,170,114	0.54
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,797	6,274.89	74,024,995	6,303.63	74,364,041	0.53
22	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	13,497	5,394.85	72,814,378	5,358.05	72,317,735	0.52
23	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	50,250	1,427.81	71,747,628	1,415.29	71,118,764	0.51
24	中国	株式	BAIDU INC-SPON ADR	メディア・娯楽	4,100	19,405.74	79,563,570	17,098.49	70,103,822	0.50
25	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	1,860	39,182.20	72,878,892	37,026.70	68,869,662	0.49
26	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	142,001	545.26	77,428,242	482.90	68,573,438	0.49
27	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	33,760	2,095.52	70,745,092	1,840.42	62,132,646	0.44
28	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	6,115	10,697.79	65,417,004	10,067.50	61,562,807	0.44
29	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	209,200	308.57	64,554,622	281.58	58,908,000	0.42
30	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	3,181	18,490.95	58,819,716	17,353.50	55,201,497	0.39
								投資比率:合計		33.65

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	13.31
	半導体・半導体製造装置	9.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.96
	素材	7.69
	小売	7.30
	メディア・娯楽	7.29
	エネルギー	5.15
	自動車・自動車部品	3.76
	食品・飲料・タバコ	3.40
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.23
	資本財	2.78
	ソフトウェア・サービス	2.66
	電気通信サービス	2.54
	保険	2.41
	各種金融	2.24
	公益事業	2.09
	不動産	1.84
	運輸	1.62
	耐久消費財・アパレル	1.53
	食品・生活必需品小売り	1.07
	ヘルスケア機器・サービス	0.98
	消費者サービス	0.92
	家庭用品・パーソナル用品	0.85
	商業・専門サービス	0.07
	小 計	92.00
投資証券	-	0.07
合 計		92.07

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2021年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	MINI MSCI NY	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	162	10,401,088.25	9,813,150.00	1,116,442,075	7.98

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2021年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。