有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年11月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	486,086	2,695.03	1,310,018,880	2,704.45	1,314,599,366	6.33
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	132,540	5,798.95	768,593,098	5,972.27	791,565,991	3.81
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	94,335	8,078.27	762,064,543	8,295.06	782,515,428	3.77
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	324,600	1,492.12	484,344,749	1,369.66	444,594,233	2.14
5	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	60,059	4,119.98	247,442,360	4,273.24	256,646,882	1.24
6	中国	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	11,900	16,324.77	194,264,763	20,844.23	248,046,350	1.19
7	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	66,205	2,444.91	161,865,862	2,598.08	172,006,416	0.83
8	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	100,674	2,040.37	205,412,411	1,704.07	171,556,349	0.83
9	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	101,816	1,663.32	169,352,691	1,672.48	170,286,038	0.82
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	10,871	14,833.00	161,249,543	14,878.63	161,745,695	0.78
11	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,886,764	84.59	159,604,385	84.40	159,248,919	0.77
12	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	54,940	2,650.06	145,594,516	2,775.28	152,474,268	0.73
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	30,159	4,263.99	128,597,916	4,466.59	134,708,093	0.65
14	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	38,700	3,293.23	127,448,078	3,330.91	128,906,294	0.62
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	249,807	471.15	117,699,066	480.58	120,053,047	0.58
16	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	18,337	5,930.15	108,741,325	6,254.47	114,688,308	0.55
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	38,566	2,796.02	107,831,461	2,972.73	114,646,652	0.55
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,251	6,526.52	106,062,477	6,594.98	107,175,020	0.52
19	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	3,920	25,605.20	100,372,417	26,922.59	105,536,574	0.51
20	中国	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	45,050	1,955.59	88,099,419	2,168.48	97,690,204	0.47
21	中国	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	46,792	1,875.52	87,759,426	2,008.34	93,974,433	0.45
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	1,097,555	85.67	94,038,512	85.43	93,775,099	0.45
23	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	41,950	2,229.58	93,530,931	2,197.22	92,173,622	0.44
24	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	311,600	298.80	93,106,828	291.64	90,876,021	0.44
25	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	134,406	714.97	96,097,333	673.52	90,526,473	0.44
26	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,272,719	70.46	89,677,818	70.08	89,198,257	0.43
27	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	45,278	1,825.12	82,637,920	1,887.06	85,442,620	0.41
28	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,577,752	52.94	83,526,822	53.50	84,418,567	0.41
29	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	20,500	4,578.12	93,851,460	3,990.31	81,801,396	0.39
30	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	44,754	1,664.29	74,484,082	1,771.81	79,295,674	0.38

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	15.74
	半導体・半導体製造装置	9.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.70
	素材	7.30
	メディア・娯楽	6.34
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.39
	エネルギー	4.85
	資本財	4.35
	自動車・自動車部品	3.57
	食品・飲料・タバコ	3.51
	電気通信サービス	2.67
	金融サービス	2.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.63
	保険	2.45
	公益事業	2.44
	ソフトウェア・サービス	2.37
	消費者サービス	2.21
	運輸	1.80
	不動産管理・開発	1.45
	生活必需品流通・小売り	1.41
	耐久消費財・アパレル	1.19
	ヘルスケア機器・サービス	0.98
	家庭用品・パーソナル用品	0.76
	商業・専門サービス	0.05
	小 計	94.06
投資証券	-	0.09
合 計		94.15

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	MINI MSCI NY	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	167	8,234,289.64	8,224,750.00	1,209,613,982	5.82

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。