有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,460 |
| コール・ローン | 1,917,409 |
| 親投資信託受益証券 | 369,360,274 |
| 流動資産合計 | 371,289,143 |
| 資産合計 | 371,289,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 337,660 |
| 未払解約金 | 1,732,729 |
| 未払受託者報酬 | 20,111 |
| 未払委託者報酬 | 114,015 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 6,630 |
| 流動負債合計 | 2,211,150 |
| 負債合計 | 2,211,150 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 337,660,397 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,417,596 |
| (分配準備積立金) | 29,796,497 |
| 元本等合計 | 369,077,993 |
| 純資産合計 | 369,077,993 |
| 負債純資産合計 | 371,289,143 |
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