有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2021年11月30日現在) | 第7期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,041 | 24,136 |
| コール・ローン | 5,285,977 | 5,540,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,856,594 | 1,814,130,184 |
| 未収入金 | - | 2,610,000 |
| 流動資産合計 | 1,321,145,612 | 1,822,304,774 |
| 資産合計 | 1,321,145,612 | 1,822,304,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,828,792 | 6,277,533 |
| 未払受託者報酬 | 198,315 | 257,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,710 | 1,456,570 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 66,042 | 85,626 |
| 流動負債合計 | 5,216,873 | 8,076,791 |
| 負債合計 | 5,216,873 | 8,076,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 573,676,244 | ※1 754,240,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,252,495 | 1,059,987,447 |
| (分配準備積立金) | 290,927,236 | 198,881,644 |
| 元本等合計 | 1,315,928,739 | 1,814,227,983 |
| 純資産合計 | 1,315,928,739 | 1,814,227,983 |
| 負債純資産合計 | 1,321,145,612 | 1,822,304,774 |
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