有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2017年11月30日現在) | 第3期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,620 |
| コール・ローン | 5,173,550 | 3,904,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,567,566 | 1,453,934,034 |
| 流動資産合計 | 1,581,741,116 | 1,457,848,616 |
| 資産合計 | 1,581,741,116 | 1,457,848,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,884,950 | - |
| 未払解約金 | 3,762,291 | 1,758,680 |
| 未払受託者報酬 | 178,075 | 276,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,021 | 1,564,016 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 59,302 | 91,999 |
| 流動負債合計 | 10,893,651 | 3,690,715 |
| 負債合計 | 10,893,651 | 3,690,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,176,990,044 | ※1 1,062,778,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,857,421 | 391,379,321 |
| (分配準備積立金) | 139,404,210 | 78,043,461 |
| 元本等合計 | 1,570,847,465 | 1,454,157,901 |
| 純資産合計 | 1,570,847,465 | 1,454,157,901 |
| 負債純資産合計 | 1,581,741,116 | 1,457,848,616 |
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