有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年11月30日現在) | 第4期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,620 | 3,377 |
| コール・ローン | 3,904,962 | 1,487,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,934,034 | 568,040,701 |
| 流動資産合計 | 1,457,848,616 | 569,531,589 |
| 資産合計 | 1,457,848,616 | 569,531,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,758,680 | 865,397 |
| 未払受託者報酬 | 276,011 | 77,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,016 | 436,886 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 91,999 | 25,644 |
| 流動負債合計 | 3,690,715 | 1,405,040 |
| 負債合計 | 3,690,715 | 1,405,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,062,778,580 | ※1 371,383,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,379,321 | 196,742,871 |
| (分配準備積立金) | 78,043,461 | 53,829,279 |
| 元本等合計 | 1,454,157,901 | 568,126,549 |
| 純資産合計 | 1,454,157,901 | 568,126,549 |
| 負債純資産合計 | 1,457,848,616 | 569,531,589 |
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