有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年12月 2日現在) | 第5期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,377 | 2,410 |
| コール・ローン | 1,487,511 | 1,615,858 |
| 親投資信託受益証券 | 568,040,701 | 687,946,723 |
| 未収入金 | - | 1,069,000 |
| 流動資産合計 | 569,531,589 | 690,633,991 |
| 資産合計 | 569,531,589 | 690,633,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 865,397 | 2,260,465 |
| 未払受託者報酬 | 77,109 | 55,914 |
| 未払委託者報酬 | 436,886 | 316,810 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 25,644 | 18,581 |
| 流動負債合計 | 1,405,040 | 2,651,774 |
| 負債合計 | 1,405,040 | 2,651,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 371,383,678 | ※1 410,475,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,742,871 | 277,506,966 |
| (分配準備積立金) | 53,829,279 | 58,750,674 |
| 元本等合計 | 568,126,549 | 687,982,217 |
| 純資産合計 | 568,126,549 | 687,982,217 |
| 負債純資産合計 | 569,531,589 | 690,633,991 |
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