有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2022年11月30日現在) | 第8期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,136 | 67,672 |
| コール・ローン | 5,540,454 | 5,099,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,130,184 | 1,333,838,691 |
| 未収入金 | 2,610,000 | 7,160,000 |
| 流動資産合計 | 1,822,304,774 | 1,346,166,360 |
| 資産合計 | 1,822,304,774 | 1,346,166,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,277,533 | 10,645,335 |
| 未払受託者報酬 | 257,048 | 229,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,570 | 1,301,762 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 85,626 | 76,515 |
| 流動負債合計 | 8,076,791 | 12,253,352 |
| 負債合計 | 8,076,791 | 12,253,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,240,536 | 454,250,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,987,447 | 879,662,320 |
| (分配準備積立金) | 198,881,644 | 309,940,690 |
| 元本等合計 | 1,814,227,983 | 1,333,913,008 |
| 純資産合計 | 1,814,227,983 | 1,333,913,008 |
| 負債純資産合計 | 1,822,304,774 | 1,346,166,360 |
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