有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年11月30日現在) | 第6期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,410 | 3,041 |
| コール・ローン | 1,615,858 | 5,285,977 |
| 親投資信託受益証券 | 687,946,723 | 1,315,856,594 |
| 未収入金 | 1,069,000 | - |
| 流動資産合計 | 690,633,991 | 1,321,145,612 |
| 資産合計 | 690,633,991 | 1,321,145,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,260,465 | 3,828,792 |
| 未払受託者報酬 | 55,914 | 198,315 |
| 未払委託者報酬 | 316,810 | 1,123,710 |
| 未払利息 | 4 | 14 |
| その他未払費用 | 18,581 | 66,042 |
| 流動負債合計 | 2,651,774 | 5,216,873 |
| 負債合計 | 2,651,774 | 5,216,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 410,475,251 | ※1 573,676,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,506,966 | 742,252,495 |
| (分配準備積立金) | 58,750,674 | 290,927,236 |
| 元本等合計 | 687,982,217 | 1,315,928,739 |
| 純資産合計 | 687,982,217 | 1,315,928,739 |
| 負債純資産合計 | 690,633,991 | 1,321,145,612 |
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