有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月12日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 243,611 |
| 親投資信託受益証券 | 43,866,944 |
| 流動資産合計 | 44,110,555 |
| 資産合計 | 44,110,555 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,327 |
| 未払委託者報酬 | 32,575 |
| その他未払費用 | 534 |
| 流動負債合計 | 35,436 |
| 負債合計 | 35,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,058,819 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,300 |
| (分配準備積立金) | 125,907 |
| 元本等合計 | 44,075,119 |
| 純資産合計 | 44,075,119 |
| 負債純資産合計 | 44,110,555 |
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