有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年 1月25日現在 | 第4期 2020年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,952,598 | 3,171,334 |
| 親投資信託受益証券 | 271,915,873 | 527,604,540 |
| 未収入金 | - | 1,660,000 |
| 流動資産合計 | 273,868,471 | 532,435,874 |
| 資産合計 | 273,868,471 | 532,435,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,916,094 |
| 未払受託者報酬 | 55,369 | 90,485 |
| 未払委託者報酬 | 775,079 | 1,266,668 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 13,773 | 19,130 |
| 流動負債合計 | 844,226 | 3,292,385 |
| 負債合計 | 844,226 | 3,292,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,065,576 | 499,675,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,958,669 | 29,467,801 |
| (分配準備積立金) | 3,578,869 | 12,545,628 |
| 元本等合計 | 273,024,245 | 529,143,489 |
| 純資産合計 | 273,024,245 | 529,143,489 |
| 負債純資産合計 | 273,868,471 | 532,435,874 |
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