有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 1月25日現在 | 第6期 2022年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,878,235 | 6,554,316 |
| 親投資信託受益証券 | 738,330,183 | 967,291,158 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 743,208,418 | 979,845,474 |
| 資産合計 | 743,208,418 | 979,845,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 496,865 | 6,496,673 |
| 未払受託者報酬 | 146,965 | 210,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,415 | 2,947,319 |
| 未払利息 | 13 | 17 |
| その他未払費用 | 28,567 | 40,962 |
| 流動負債合計 | 2,729,825 | 9,695,498 |
| 負債合計 | 2,729,825 | 9,695,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,424,256 | 889,515,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,054,337 | 80,634,810 |
| (分配準備積立金) | 20,308,107 | 31,908,393 |
| 元本等合計 | 740,478,593 | 970,149,976 |
| 純資産合計 | 740,478,593 | 970,149,976 |
| 負債純資産合計 | 743,208,418 | 979,845,474 |
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