有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 1月27日現在 | 第5期 2021年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,171,334 | 4,878,235 |
| 親投資信託受益証券 | 527,604,540 | 738,330,183 |
| 未収入金 | 1,660,000 | - |
| 流動資産合計 | 532,435,874 | 743,208,418 |
| 資産合計 | 532,435,874 | 743,208,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,916,094 | 496,865 |
| 未払受託者報酬 | 90,485 | 146,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,668 | 2,057,415 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 19,130 | 28,567 |
| 流動負債合計 | 3,292,385 | 2,729,825 |
| 負債合計 | 3,292,385 | 2,729,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,675,688 | 695,424,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,467,801 | 45,054,337 |
| (分配準備積立金) | 12,545,628 | 20,308,107 |
| 元本等合計 | 529,143,489 | 740,478,593 |
| 純資産合計 | 529,143,489 | 740,478,593 |
| 負債純資産合計 | 532,435,874 | 743,208,418 |
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