有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 1月25日現在 | 第9期 2025年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,458,953 | 10,473,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,869,445 | 1,689,319,484 |
| 未収入金 | 82,200,000 | - |
| 未収利息 | - | 100 |
| 流動資産合計 | 1,612,528,398 | 1,699,793,287 |
| 資産合計 | 1,612,528,398 | 1,699,793,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,100,000 | - |
| 未払解約金 | 1,464,492 | 173,231 |
| 未払受託者報酬 | 323,243 | 371,863 |
| 未払委託者報酬 | 4,525,299 | 5,206,131 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 49,197 | 56,613 |
| 流動負債合計 | 89,462,267 | 5,807,838 |
| 負債合計 | 89,462,267 | 5,807,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,765,638 | 1,452,450,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,300,493 | 241,535,019 |
| (分配準備積立金) | 79,895,953 | 108,746,708 |
| 元本等合計 | 1,523,066,131 | 1,693,985,449 |
| 純資産合計 | 1,523,066,131 | 1,693,985,449 |
| 負債純資産合計 | 1,612,528,398 | 1,699,793,287 |
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