有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 1月25日現在 | 第7期 2023年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,554,316 | 10,070,050 |
| 親投資信託受益証券 | 967,291,158 | 1,292,095,131 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,540,000 |
| 流動資産合計 | 979,845,474 | 1,305,705,181 |
| 資産合計 | 979,845,474 | 1,305,705,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,496,673 | 5,546,946 |
| 未払受託者報酬 | 210,527 | 282,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,947,319 | 3,956,000 |
| 未払利息 | 17 | 27 |
| その他未払費用 | 40,962 | 43,002 |
| 流動負債合計 | 9,695,498 | 9,828,548 |
| 負債合計 | 9,695,498 | 9,828,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,515,166 | 1,207,552,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,634,810 | 88,324,214 |
| (分配準備積立金) | 31,908,393 | 35,205,059 |
| 元本等合計 | 970,149,976 | 1,295,876,633 |
| 純資産合計 | 970,149,976 | 1,295,876,633 |
| 負債純資産合計 | 979,845,474 | 1,305,705,181 |
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