有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 1月27日現在 | 第10期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,473,703 | 13,238,306 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,319,484 | 1,789,057,226 |
| 未収利息 | 100 | 217 |
| 流動資産合計 | 1,699,793,287 | 1,802,295,749 |
| 資産合計 | 1,699,793,287 | 1,802,295,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,231 | 1,757,405 |
| 未払受託者報酬 | 371,863 | 391,866 |
| 未払委託者報酬 | 5,206,131 | 5,486,100 |
| その他未払費用 | 56,613 | 59,666 |
| 流動負債合計 | 5,807,838 | 7,695,037 |
| 負債合計 | 5,807,838 | 7,695,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,450,430 | 1,535,183,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,535,019 | 259,417,653 |
| (分配準備積立金) | 108,746,708 | 107,613,921 |
| 元本等合計 | 1,693,985,449 | 1,794,600,712 |
| 純資産合計 | 1,693,985,449 | 1,794,600,712 |
| 負債純資産合計 | 1,699,793,287 | 1,802,295,749 |
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