有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成28年5月末日 | 31,559,667,428 | - | 16,525.3 | - | 16,520 |
| 6月末日 | 31,306,113,687 | - | 14,999.0 | - | 15,100 |
| 第1計算期間末 (平成28年7月10日) | 34,854,521,643 | 34,854,521,643 | 14,630.9 | 14,630.9 | - |
| 7月末日 | 53,086,482,710 | - | 15,945.2 | - | 15,970 |
| 8月末日 | 58,914,859,099 | - | 15,989.5 | - | 16,000 |
| 9月末日 | 65,585,447,933 | - | 15,993.0 | - | 16,040 |
| 10月末日 | 68,778,483,934 | - | 16,771.6 | - | 16,720 |
| 11月末日 | 71,862,557,085 | - | 17,523.7 | - | 17,500 |
| 12月末日 | 78,531,643,350 | - | 18,113.0 | - | - |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 79,153,166,646 | 79,716,802,056 | 18,256.3 | 18,386.3 | 18,280 |
| 平成29年1月末日 | 77,613,545,060 | - | 17,901.2 | - | 17,920 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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