有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年7月10日) | 34,854,521,643 | 34,854,521,643 | 14,630.9 | 14,630.9 | - |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 79,153,166,646 | 79,716,802,056 | 18,256.3 | 18,386.3 | 18,280 |
| 第3計算期間末 (2017年7月10日) | 81,943,462,047 | 82,780,243,848 | 18,899.9 | 19,092.9 | - |
| 2017年7月末日 | 82,047,514,911 | - | 18,923.9 | - | 18,940 |
| 8月末日 | 81,488,165,892 | - | 18,794.9 | - | 18,800 |
| 9月末日 | 85,174,800,857 | - | 19,645.2 | - | 19,660 |
| 10月末日 | 90,020,513,343 | - | 20,762.8 | - | 20,790 |
| 11月末日 | 90,780,722,328 | - | 20,938.2 | - | 20,970 |
| 12月末日 | 91,281,560,421 | - | 21,053.7 | - | 21,060 |
| 第4計算期間末 (2018年1月10日) | 94,141,369,952 | 95,082,207,521 | 21,713.3 | 21,930.3 | 21,700 |
| 2018年1月末日 | 79,859,514,935 | - | 20,986.7 | - | 21,100 |
| 2月末日 | 77,421,892,487 | - | 20,346.1 | - | 20,340 |
| 3月末日 | 71,284,076,321 | - | 19,970.6 | - | 19,900 |
| 4月末日 | 73,367,763,402 | - | 20,554.4 | - | - |
| 5月末日 | 72,837,810,529 | - | 20,405.9 | - | 20,420 |
| 6月末日 | 71,182,289,465 | - | 20,278.2 | - | 20,250 |
| 第5計算期間末 (2018年7月10日) | 70,495,933,022 | 71,201,502,317 | 20,082.6 | 20,283.6 | 20,070 |
| 7月末日 | 71,576,152,435 | - | 20,390.4 | - | 20,420 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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