有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年7月10日) | 34,854,521,643 | 34,854,521,643 | 14,630.9 | 14,630.9 | - |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 79,153,166,646 | 79,716,802,056 | 18,256.3 | 18,386.3 | 18,280 |
| 第3計算期間末 (2017年7月10日) | 81,943,462,047 | 82,780,243,848 | 18,899.9 | 19,092.9 | - |
| 第4計算期間末 (2018年1月10日) | 94,141,369,952 | 95,082,207,521 | 21,713.3 | 21,930.3 | 21,700 |
| 第5計算期間末 (2018年7月10日) | 70,495,933,022 | 71,201,502,317 | 20,082.6 | 20,283.6 | 20,070 |
| 2018年7月末日 | 71,576,152,435 | - | 20,390.4 | - | 20,420 |
| 8月末日 | 71,390,860,895 | - | 20,337.6 | - | 20,310 |
| 9月末日 | 75,594,110,726 | - | 21,535.0 | - | 21,570 |
| 10月末日 | 67,993,449,747 | - | 19,369.7 | - | 19,380 |
| 11月末日 | 68,810,827,648 | - | 19,602.6 | - | 19,660 |
| 12月末日 | 52,134,195,898 | - | 17,514.9 | - | - |
| 第6計算期間末 (2019年1月10日) | 52,158,803,413 | 52,810,669,834 | 17,523.2 | 17,742.2 | - |
| 2019年1月末日 | 53,163,983,608 | - | 18,224.8 | - | 18,210 |
| 2月末日 | 54,387,952,780 | - | 18,644.3 | - | 18,680 |
| 3月末日 | 54,019,501,978 | - | 18,518.0 | - | 18,530 |
| 4月末日 | 55,247,897,507 | - | 18,939.1 | - | 18,980 |
| 5月末日 | 52,174,647,733 | - | 17,885.6 | - | 17,980 |
| 6月末日 | 53,702,861,151 | - | 18,409.5 | - | 18,430 |
| 第7計算期間末 (2019年7月10日) | 54,023,192,298 | 54,697,049,097 | 18,519.3 | 18,750.3 | 18,500 |
| 7月末日 | 53,819,343,144 | - | 18,449.4 | - | 18,460 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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