有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年7月10日) | 34,854,521,643 | 34,854,521,643 | 14,630.9 | 14,630.9 | - |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 79,153,166,646 | 79,716,802,056 | 18,256.3 | 18,386.3 | 18,280 |
| 第3計算期間末 (2017年7月10日) | 81,943,462,047 | 82,780,243,848 | 18,899.9 | 19,092.9 | - |
| 第4計算期間末 (2018年1月10日) | 94,141,369,952 | 95,082,207,521 | 21,713.3 | 21,930.3 | 21,700 |
| 第5計算期間末 (2018年7月10日) | 70,495,933,022 | 71,201,502,317 | 20,082.6 | 20,283.6 | 20,070 |
| 第6計算期間末 (2019年1月10日) | 52,158,803,413 | 52,810,669,834 | 17,523.2 | 17,742.2 | - |
| 第7計算期間末 (2019年7月10日) | 54,023,192,298 | 54,697,049,097 | 18,519.3 | 18,750.3 | 18,500 |
| 2019年7月末日 | 53,819,343,144 | - | 18,449.4 | - | 18,460 |
| 8月末日 | 42,517,919,376 | - | 17,851.4 | - | - |
| 9月末日 | 45,090,522,515 | - | 18,931.6 | - | 18,910 |
| 10月末日 | 47,669,085,090 | - | 20,014.2 | - | 20,030 |
| 11月末日 | 48,465,958,815 | - | 20,348.8 | - | - |
| 12月末日 | 49,704,648,710 | - | 20,868.8 | - | 20,880 |
| 第8計算期間末 (2020年1月10日) | 49,714,439,980 | 50,262,245,700 | 20,872.9 | 21,102.9 | 20,830 |
| 2020年1月末日 | 48,635,447,874 | - | 20,419.9 | - | 20,440 |
| 2月末日 | 44,219,942,727 | - | 18,566.0 | - | 18,450 |
| 3月末日 | 41,057,482,296 | - | 17,681.6 | - | 17,690 |
| 4月末日 | 39,001,019,348 | - | 18,196.9 | - | 18,290 |
| 5月末日 | 41,166,619,166 | - | 19,207.3 | - | 19,300 |
| 6月末日 | 41,583,637,104 | - | 19,401.8 | - | 19,600 |
| 第9計算期間末 (2020年7月10日) | 40,646,357,380 | 41,177,891,564 | 18,964.5 | 19,212.5 | 19,000 |
| 7月末日 | 39,289,306,288 | - | 18,331.4 | - | 18,590 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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