有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/11-2024/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年7月10日) | 34,854,521,643 | 34,854,521,643 | 14,630.9 | 14,630.9 | - |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 79,153,166,646 | 79,716,802,056 | 18,256.3 | 18,386.3 | 18,280 |
| 第3計算期間末 (2017年7月10日) | 81,943,462,047 | 82,780,243,848 | 18,899.9 | 19,092.9 | - |
| 第4計算期間末 (2018年1月10日) | 94,141,369,952 | 95,082,207,521 | 21,713.3 | 21,930.3 | 21,700 |
| 第5計算期間末 (2018年7月10日) | 70,495,933,022 | 71,201,502,317 | 20,082.6 | 20,283.6 | 20,070 |
| 第6計算期間末 (2019年1月10日) | 52,158,803,413 | 52,810,669,834 | 17,523.2 | 17,742.2 | - |
| 第7計算期間末 (2019年7月10日) | 54,023,192,298 | 54,697,049,097 | 18,519.3 | 18,750.3 | 18,500 |
| 第8計算期間末 (2020年1月10日) | 49,714,439,980 | 50,262,245,700 | 20,872.9 | 21,102.9 | 20,830 |
| 第9計算期間末 (2020年7月10日) | 40,646,357,380 | 41,177,891,564 | 18,964.5 | 19,212.5 | 19,000 |
| 第10計算期間末 (2021年1月10日) | 47,078,604,689 | 47,482,929,401 | 22,588.9 | 22,782.9 | 22,380 |
| 第11計算期間末 (2021年7月10日) | 47,369,182,819 | 47,877,360,431 | 23,396.7 | 23,647.7 | 23,430 |
| 第12計算期間末 (2022年1月10日) | 51,107,200,885 | 51,558,689,361 | 25,243.0 | 25,466.0 | 25,240 |
| 第13計算期間末 (2022年7月10日) | 47,540,872,787 | 48,140,157,939 | 23,481.5 | 23,777.5 | - |
| 第14計算期間末 (2023年1月10日) | 46,682,276,813 | 47,220,823,605 | 23,057.4 | 23,323.4 | 23,050 |
| 第15計算期間末 (2023年7月10日) | 58,043,330,743 | 58,649,843,419 | 27,848.7 | 28,139.7 | 27,940 |
| 2023年7月末日 | 60,055,484,073 | - | 28,814.1 | - | 28,695 |
| 8月末日 | 58,327,169,255 | - | 28,803.7 | - | 28,720 |
| 9月末日 | 58,211,477,785 | - | 28,746.5 | - | - |
| 10月末日 | 56,710,046,289 | - | 28,005.1 | - | - |
| 11月末日 | 60,967,483,928 | - | 30,107.5 | - | - |
| 12月末日 | 61,098,756,569 | - | 30,172.3 | - | - |
| 第16計算期間末 (2024年1月10日) | 62,521,559,874 | 63,062,232,738 | 30,875.0 | 31,142.0 | - |
| 2024年1月末日 | 65,725,016,651 | - | 32,456.9 | - | - |
| 2月末日 | 70,159,453,782 | - | 34,646.8 | - | 34,600 |
| 3月末日 | 73,083,403,484 | - | 36,090.7 | - | - |
| 4月末日 | 71,831,824,600 | - | 35,472.6 | - | - |
| 5月末日 | 72,891,402,434 | - | 35,995.9 | - | 36,000 |
| 6月末日 | 72,172,185,675 | - | 36,720.4 | - | 36,820 |
| 第17計算期間末 (2024年7月10日) | 74,999,799,251 | 75,677,880,536 | 38,159.0 | 38,504.0 | - |
| 7月末日 | 71,349,556,827 | - | 36,301.8 | - | 36,160 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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