有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)

【提出】: 2022/10/03 9:04
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (2016年7月10日)	34,854,521,643	34,854,521,643	14,630.9	14,630.9	-
第2計算期間末 (2017年1月10日)	79,153,166,646	79,716,802,056	18,256.3	18,386.3	18,280
第3計算期間末 (2017年7月10日)	81,943,462,047	82,780,243,848	18,899.9	19,092.9	-
第4計算期間末 (2018年1月10日)	94,141,369,952	95,082,207,521	21,713.3	21,930.3	21,700
第5計算期間末 (2018年7月10日)	70,495,933,022	71,201,502,317	20,082.6	20,283.6	20,070
第6計算期間末 (2019年1月10日)	52,158,803,413	52,810,669,834	17,523.2	17,742.2	-
第7計算期間末 (2019年7月10日)	54,023,192,298	54,697,049,097	18,519.3	18,750.3	18,500
第8計算期間末 (2020年1月10日)	49,714,439,980	50,262,245,700	20,872.9	21,102.9	20,830
第9計算期間末 (2020年7月10日)	40,646,357,380	41,177,891,564	18,964.5	19,212.5	19,000
第10計算期間末 (2021年1月10日)	47,078,604,689	47,482,929,401	22,588.9	22,782.9	22,380
第11計算期間末 (2021年7月10日)	47,369,182,819	47,877,360,431	23,396.7	23,647.7	23,430
2021年7月末日	46,898,413,829	-	23,164.1	-	23,460
8月末日	48,603,472,802	-	24,006.3	-	23,930
9月末日	50,976,666,004	-	25,178.5	-	-
10月末日	50,689,386,392	-	25,036.6	-	24,960
11月末日	49,663,872,813	-	24,530.1	-	24,840
12月末日	51,533,010,348	-	25,453.3	-	-
第12計算期間末 (2022年1月10日)	51,107,200,885	51,558,689,361	25,243.0	25,466.0	25,240
2022年1月末日	47,925,447,804	-	23,671.4	-	23,660
2月末日	47,080,554,109	-	23,254.1	-	23,120
3月末日	49,718,398,839	-	24,557.0	-	-
4月末日	48,455,758,571	-	23,933.4	-	-
5月末日	49,139,078,459	-	24,270.9	-	-
6月末日	47,540,958,790	-	23,481.5	-	-
第13計算期間末 (2022年7月10日)	47,540,872,787	48,140,157,939	23,481.5	23,777.5	-
7月末日	48,889,581,049	-	24,147.6	-	-

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)

開示資料

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株式

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