有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年7月10日) | 34,854,521,643 | 34,854,521,643 | 14,630.9 | 14,630.9 | - |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 79,153,166,646 | 79,716,802,056 | 18,256.3 | 18,386.3 | 18,280 |
| 第3計算期間末 (2017年7月10日) | 81,943,462,047 | 82,780,243,848 | 18,899.9 | 19,092.9 | - |
| 第4計算期間末 (2018年1月10日) | 94,141,369,952 | 95,082,207,521 | 21,713.3 | 21,930.3 | 21,700 |
| 第5計算期間末 (2018年7月10日) | 70,495,933,022 | 71,201,502,317 | 20,082.6 | 20,283.6 | 20,070 |
| 第6計算期間末 (2019年1月10日) | 52,158,803,413 | 52,810,669,834 | 17,523.2 | 17,742.2 | - |
| 第7計算期間末 (2019年7月10日) | 54,023,192,298 | 54,697,049,097 | 18,519.3 | 18,750.3 | 18,500 |
| 第8計算期間末 (2020年1月10日) | 49,714,439,980 | 50,262,245,700 | 20,872.9 | 21,102.9 | 20,830 |
| 第9計算期間末 (2020年7月10日) | 40,646,357,380 | 41,177,891,564 | 18,964.5 | 19,212.5 | 19,000 |
| 第10計算期間末 (2021年1月10日) | 47,078,604,689 | 47,482,929,401 | 22,588.9 | 22,782.9 | 22,380 |
| 2021年1月末日 | 44,389,374,953 | - | 21,924.9 | - | 21,990 |
| 2月末日 | 45,527,895,697 | - | 22,487.2 | - | 22,540 |
| 3月末日 | 47,969,316,235 | - | 23,693.1 | - | 23,760 |
| 4月末日 | 46,685,882,818 | - | 23,059.2 | - | 23,170 |
| 5月末日 | 47,770,648,012 | - | 23,595.0 | - | 23,740 |
| 6月末日 | 48,606,395,090 | - | 24,007.8 | - | 24,110 |
| 第11計算期間末 (2021年7月10日) | 47,369,182,819 | 47,877,360,431 | 23,396.7 | 23,647.7 | 23,430 |
| 7月末日 | 46,898,413,829 | - | 23,164.1 | - | 23,460 |
| 8月末日 | 48,603,472,802 | - | 24,006.3 | - | 23,930 |
| 9月末日 | 50,976,666,004 | - | 25,178.5 | - | - |
| 10月末日 | 50,689,386,392 | - | 25,036.6 | - | 24,960 |
| 11月末日 | 49,663,872,813 | - | 24,530.1 | - | 24,840 |
| 12月末日 | 51,533,010,348 | - | 25,453.3 | - | - |
| 第12計算期間末 (2022年1月10日) | 51,107,200,885 | 51,558,689,361 | 25,243.0 | 25,466.0 | 25,240 |
| 2022年1月末日 | 47,925,447,804 | - | 23,671.4 | - | 23,660 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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