有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/13 9:01
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	国際石油開発帝石	32,900	1,038.00	34,150,200
		長谷工コーポレーション	9,400	1,187.00	11,157,800
		大東建託	2,500	16,090.00	40,225,000
		大和ハウス工業	16,500	3,225.00	53,212,500
		積水ハウス	18,700	1,820.00	34,034,000
		カルビー	2,600	3,760.00	9,776,000
		ヤクルト本社	2,700	6,100.00	16,470,000
		明治ホールディングス	3,800	9,420.00	35,796,000
		日本ハム	5,000	3,050.00	15,250,000
		アサヒグループホールディングス	11,600	4,137.00	47,989,200
		キリンホールディングス	25,900	2,059.00	53,328,100
		コカ・コーラボトラーズジャパン	1,500	3,310.00	4,965,000
		サントリー食品インターナショナル	4,300	4,810.00	20,683,000
		伊藤園	1,900	4,030.00	7,657,000
		不二製油グループ本社	1,600	2,546.00	4,073,600
		キッコーマン	4,800	3,280.00	15,744,000
		味の素	16,200	2,103.50	34,076,700
		キユーピー	3,100	2,788.00	8,642,800
		日清食品ホールディングス	2,200	6,290.00	13,838,000
		日本たばこ産業	37,900	3,643.00	138,069,700
		東レ	46,200	962.00	44,444,400
		クラレ	10,900	1,706.00	18,595,400
		旭化成	37,000	1,030.00	38,110,000
		住友化学	47,000	589.00	27,683,000
		日産化学工業	3,800	3,285.00	12,483,000
		東ソー	15,000	985.00	14,775,000
		セントラル硝子	6,000	453.00	2,718,000
		信越化学工業	12,600	9,293.00	117,091,800
		エア・ウォーター	4,500	2,024.00	9,108,000
		大陽日酸	3,800	1,242.00	4,719,600
		カネカ	8,000	838.00	6,704,000
		三菱瓦斯化学	5,800	2,242.00	13,003,600
		JSR	6,100	1,871.00	11,413,100
		三菱ケミカルホールディングス	40,600	835.80	33,933,480
		ダイセル	9,000	1,222.00	10,998,000
		積水化学工業	12,800	1,786.00	22,860,800
		日本ゼオン	4,000	1,177.00	4,708,000
		日立化成	3,200	3,020.00	9,664,000
		日本化薬	5,000	1,446.00	7,230,000
		花王	16,800	6,126.00	102,916,800
		日本ペイントホールディングス	4,700	4,020.00	18,894,000
		DIC	2,400	3,720.00	8,928,000
		資生堂	11,800	2,880.00	33,984,000
		コーセー	1,000	9,910.00	9,910,000
		小林製薬	1,800	5,550.00	9,990,000
		日東電工	5,500	8,135.00	44,742,500
		ニフコ	1,400	5,390.00	7,546,000
		ユニ・チャーム	12,300	2,601.50	31,998,450
		協和発酵キリン	7,900	1,827.00	14,433,300
		武田薬品工業	24,800	5,214.00	129,307,200
		アステラス製薬	70,600	1,491.50	105,299,900
		大日本住友製薬	4,300	1,771.00	7,615,300
		塩野義製薬	9,400	5,555.00	52,217,000
		田辺三菱製薬	6,900	2,227.00	15,366,300
		中外製薬	6,400	3,815.00	24,416,000
		エーザイ	8,300	5,688.00	47,210,400
		小野薬品工業	12,900	2,214.50	28,567,050
		久光製薬	1,800	5,560.00	10,008,000
		参天製薬	11,600	1,541.00	17,875,600
		ツムラ	2,000	3,405.00	6,810,000
		東和薬品	300	5,380.00	1,614,000
		沢井製薬	1,100	5,820.00	6,402,000
		第一三共	20,600	2,399.50	49,429,700
		大塚ホールディングス	13,800	5,023.00	69,317,400
	横浜ゴム	3,400	2,060.00	7,004,000
	東洋ゴム工業	3,000	1,766.00	5,298,000
	ブリヂストン	20,500	4,411.00	90,425,500
	住友ゴム工業	5,200	1,880.00	9,776,000
	太平洋セメント	40,000	354.00	14,160,000
	TOTO	4,500	4,075.00	18,337,500
	日本碍子	8,700	2,316.00	20,149,200
	日本特殊陶業	5,400	2,245.00	12,123,000
	新日鐵住金	23,400	2,448.50	57,294,900
	ジェイエフイーホールディングス	15,100	1,806.00	27,270,600
	日立金属	5,600	1,449.00	8,114,400
	三菱マテリアル	3,600	3,175.00	11,430,000
	DOWAホールディングス	8,000	780.00	6,240,000
	住友電気工業	24,600	1,700.50	41,832,300
	三和ホールディングス	6,400	1,026.00	6,566,400
	リンナイ	1,200	9,030.00	10,836,000
	日本発條	5,000	1,172.00	5,860,000
	オーエスジー	2,500	2,146.00	5,365,000
	DMG森精機	3,800	1,608.00	6,110,400
	ディスコ	1,000	16,470.00	16,470,000
	ナブテスコ	4,000	3,005.00	12,020,000
	SMC	1,900	30,910.00	58,729,000
	小松製作所	29,500	2,666.00	78,647,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	800	3,425.00	2,740,000
	クボタ	32,400	1,638.00	53,071,200
	荏原製作所	3,000	3,190.00	9,570,000
	ダイキン工業	7,700	10,480.00	80,696,000
	栗田工業	3,400	2,782.00	9,458,800
	椿本チエイン	4,000	902.00	3,608,000
	タダノ	2,500	1,304.00	3,260,000
	セガサミーホールディングス	6,200	1,404.00	8,704,800
	ホシザキ	1,300	8,770.00	11,401,000
	日本精工	12,800	1,424.00	18,227,200
	NTN	13,000	512.00	6,656,000
	ジェイテクト	6,100	1,691.00	10,315,100
	不二越	4,000	558.00	2,232,000
	THK	4,000	2,729.00	10,916,000
	マキタ	7,600	3,845.00	29,222,000
	三菱重工業	95,000	432.80	41,116,000
	IHI	42,000	337.00	14,154,000
	コニカミノルタ	14,900	943.00	14,050,700
	ブラザー工業	7,400	2,173.00	16,080,200
	ミネベアミツミ	9,700	1,505.00	14,598,500
	日立製作所	157,000	579.20	90,934,400
	三菱電機	61,200	1,483.50	90,790,200
	富士電機	19,000	605.00	11,495,000
	安川電機	7,500	2,063.00	15,472,500
	マブチモーター	1,600	5,940.00	9,504,000
	日本電産	6,800	9,981.00	67,870,800
	オムロン	6,500	4,715.00	30,647,500
	富士通	59,000	683.20	40,308,800
	沖電気工業	2,700	1,636.00	4,417,200
	セイコーエプソン	8,900	2,223.00	19,784,700
	ワコム	4,900	392.00	1,920,800
	パナソニック	70,400	1,247.50	87,824,000
	アンリツ	4,400	765.00	3,366,000
	富士通ゼネラル	1,800	2,251.00	4,051,800
	日立国際電気	1,700	2,356.00	4,005,200
	TDK	4,200	6,550.00	27,510,000
	アルプス電気	6,000	2,903.00	17,418,000
	ヒロセ電機	900	14,440.00	12,996,000
	日本航空電子工業	2,000	1,349.00	2,698,000
	横河電機	6,900	1,628.00	11,233,200
	日本光電工業	2,300	2,401.00	5,522,300
	堀場製作所	1,100	6,330.00	6,963,000
	キーエンス	3,000	43,700.00	131,100,000
	シスメックス	4,100	6,750.00	27,675,000
	スタンレー電気	4,300	2,970.00	12,771,000
	ウシオ電機	3,400	1,360.00	4,624,000
	カシオ計算機	7,100	1,504.00	10,678,400
	ファナック	6,300	22,190.00	139,797,000
	ローム	3,100	7,400.00	22,940,000
	浜松ホトニクス	4,900	3,105.00	15,214,500
	太陽誘電	3,400	1,233.00	4,192,200
	村田製作所	6,300	14,100.00	88,830,000
	小糸製作所	2,900	5,320.00	15,428,000
	SCREENホールディングス	1,300	7,430.00	9,659,000
	キヤノン	33,800	3,483.00	117,725,400
	リコー	20,400	909.00	18,543,600
	東京エレクトロン	5,300	11,815.00	62,619,500
	トヨタ紡織	1,700	2,344.00	3,984,800
	豊田自動織機	5,200	5,190.00	26,988,000
	デンソー	15,100	4,689.00	70,803,900
	東海理化電機製作所	1,600	2,014.00	3,222,400
	川崎重工業	44,000	319.00	14,036,000
	日産自動車	80,400	1,032.00	82,972,800
	いすゞ自動車	17,900	1,370.00	24,523,000
	トヨタ自動車	33,000	5,754.00	189,882,000
	日野自動車	8,000	1,239.00	9,912,000
	三菱自動車工業	21,800	656.00	14,300,800
	NOK	2,500	2,521.00	6,302,500
	アイシン精機	5,700	4,985.00	28,414,500
	マツダ	18,300	1,503.50	27,514,050
	スズキ	10,600	4,462.00	47,297,200
	SUBARU	18,600	4,010.00	74,586,000
	ヤマハ発動機	8,500	2,481.00	21,088,500
	豊田合成	2,100	2,660.00	5,586,000
	シマノ	2,500	16,480.00	41,200,000
	テイ・エステック	1,300	2,786.00	3,621,800
	テルモ	9,100	3,855.00	35,080,500
	島津製作所	7,000	1,774.00	12,418,000
	東京精密	1,300	3,250.00	4,225,000
	ニコン	10,800	1,531.00	16,534,800
	トプコン	2,300	1,792.00	4,121,600
	オリンパス	8,000	4,030.00	32,240,000
	HOYA	13,700	5,108.00	69,979,600
	朝日インテック	1,600	4,800.00	7,680,000
	シチズン時計	8,100	696.00	5,637,600
	ニプロ	4,000	1,573.00	6,292,000
	バンダイナムコホールディングス	6,200	3,215.00	19,933,000
	アシックス	5,200	1,883.00	9,791,600
	ヤマハ	4,700	3,070.00	14,429,000
	ピジョン	3,600	3,465.00	12,474,000
	中部電力	20,900	1,448.00	30,263,200
	北陸電力	5,500	1,000.00	5,500,000
	東北電力	14,600	1,498.00	21,870,800
	東京瓦斯	64,000	506.00	32,384,000
	大阪瓦斯	59,000	415.80	24,532,200
	東京急行電鉄	31,000	787.00	24,397,000
	東日本旅客鉄道	10,400	9,544.00	99,257,600
	西日本旅客鉄道	5,500	7,270.00	39,985,000
	東海旅客鉄道	4,500	18,080.00	81,360,000
	日本通運	26,000	569.00	14,794,000
	日本航空	11,700	3,342.00	39,101,400
	ANAホールディングス	105,000	325.90	34,219,500
	ネクソン	4,900	1,695.00	8,305,500
	野村総合研究所	4,200	3,940.00	16,548,000
	ヤフー	42,500	508.00	21,590,000
	トレンドマイクロ	3,800	4,675.00	17,765,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	1,600	3,130.00	5,008,000
	大塚商会	1,700	5,930.00	10,081,000
	日本電信電話	39,900	4,769.00	190,283,100
	KDDI	61,900	2,861.00	177,095,900
	光通信	600	10,600.00	6,360,000
	NTTドコモ	45,500	2,587.00	117,708,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,300	5,030.00	21,629,000
	カプコン	1,500	2,214.00	3,321,000
	SCSK	1,600	4,465.00	7,144,000
	第一興商	1,200	4,585.00	5,502,000
	IDOM	2,000	583.00	1,166,000
	豊田通商	6,600	3,185.00	21,021,000
	ミスミグループ本社	6,600	2,018.00	13,318,800
	ローソン	2,100	7,350.00	15,435,000
	エービーシー・マート	900	6,290.00	5,661,000
	ゲオホールディングス	1,100	1,193.00	1,312,300
	アダストリア	1,000	2,664.00	2,664,000
	セリア	1,000	4,910.00	4,910,000
	ジンズ	400	6,050.00	2,420,000
	マツモトキヨシホールディングス	1,300	5,520.00	7,176,000
	ウエルシアホールディングス	1,000	3,565.00	3,565,000
	すかいらーく	3,400	1,664.00	5,657,600
	コスモス薬品	300	22,870.00	6,861,000
	セブン&アイ・ホールディングス	24,800	4,548.00	112,790,400
	クリエイト・レストランツ・ホールディング	1,400	915.00	1,281,000
	ツルハホールディングス	1,100	11,130.00	12,243,000
	クスリのアオキホールディングス	500	4,860.00	2,430,000
	良品計画	800	25,800.00	20,640,000
	ドンキホーテホールディングス	3,900	3,970.00	15,483,000
	ユナイテッドアローズ	700	3,430.00	2,401,000
	スギホールディングス	1,200	5,470.00	6,564,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,900	6,310.00	11,989,000
	青山商事	1,500	3,855.00	5,782,500
	しまむら	700	15,550.00	10,885,000
	エイチ・ツー・オーリテイリング	2,800	1,829.00	5,121,200
	イオン	20,000	1,616.50	32,330,000
	イズミ	1,000	5,520.00	5,520,000
	ニトリホールディングス	2,300	15,140.00	34,822,000
	吉野家ホールディングス	1,800	1,786.00	3,214,800
	バローホールディングス	1,100	2,589.00	2,847,900
	ファーストリテイリング	1,100	35,110.00	38,621,000
	サンドラッグ	2,300	3,885.00	8,935,500
	三井住友フィナンシャルグループ	42,800	3,935.00	168,418,000
	大和証券グループ本社	55,000	660.90	36,349,500
	東京センチュリー	1,400	3,720.00	5,208,000
	日立キャピタル	1,500	2,727.00	4,090,500
	オリックス	45,100	1,706.50	76,963,150
	三菱UFJリース	13,500	569.00	7,681,500
	ヒューリック	7,800	1,074.00	8,377,200
	野村不動産ホールディングス	4,200	1,767.00	7,421,400
	飯田グループホールディングス	4,500	1,690.00	7,605,000
	パーク24	3,000	2,921.00	8,763,000
	タカラレーベン	2,800	530.00	1,484,000
	イオンモール	3,700	1,943.00	7,189,100
	テンプホールディングス	4,500	1,995.00	8,977,500
	綜合警備保障	1,600	4,655.00	7,448,000
	カカクコム	4,800	1,586.00	7,612,800
	エムスリー	4,800	2,771.00	13,300,800
	ディー・エヌ・エー	3,600	2,385.00	8,586,000
	博報堂DYホールディングス	7,500	1,311.00	9,832,500
	ぐるなび	800	2,145.00	1,716,000
	ケネディクス	8,000	503.00	4,024,000
	電通	7,600	6,150.00	46,740,000
	みらかホールディングス	1,800	5,000.00	9,000,000
	オリエンタルランド	6,500	6,508.00	42,302,000
	リゾートトラスト	2,300	1,831.00	4,211,300
	サイバーエージェント	3,300	3,200.00	10,560,000
	楽天	27,500	1,173.00	32,257,500
	リクルートホールディングス	7,800	5,660.00	44,148,000
	リログループ	3,500	1,816.00	6,356,000
	エイチ・アイ・エス	1,100	2,526.00	2,778,600
	カナモト	800	2,835.00	2,268,000
	セコム	6,900	7,847.00	54,144,300
小計	銘柄数:266			7,086,809,680
	組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				7,086,809,680

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 4月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算

株式

チャート