有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/19 9:06
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	コムシスホールディングス	2,800	2,495.00	6,986,000
		大林組	16,900	1,032.00	17,440,800
		清水建設	13,600	763.00	10,376,800
		長谷工コーポレーション	5,100	1,590.00	8,109,000
		鹿島建設	11,100	1,677.00	18,614,700
		西松建設	1,100	3,500.00	3,850,000
		住友林業	3,400	2,811.00	9,557,400
		大和ハウス工業	13,300	3,212.00	42,719,600
		積水ハウス	14,200	2,750.00	39,050,000
		エクシオグループ	2,300	2,460.00	5,658,000
		日清製粉グループ本社	4,800	1,625.00	7,800,000
		森永製菓	900	3,800.00	3,420,000
		山崎製パン	2,400	1,584.00	3,801,600
		カルビー	2,200	2,859.00	6,289,800
		ヤクルト本社	3,100	9,840.00	30,504,000
		明治ホールディングス	6,000	3,240.00	19,440,000
		日本ハム	2,000	3,910.00	7,820,000
		アサヒグループホールディングス	10,000	5,063.00	50,630,000
		キリンホールディングス	19,700	2,178.50	42,916,450
		宝ホールディングス	3,700	1,046.00	3,870,200
		サントリー食品インターナショナル	3,100	5,030.00	15,593,000
		キッコーマン	3,600	7,310.00	26,316,000
		味の素	11,300	4,859.00	54,906,700
		カゴメ	2,000	3,170.00	6,340,000
		ニチレイ	2,500	2,735.00	6,837,500
		日清食品ホールディングス	1,600	12,320.00	19,712,000
		日本たばこ産業	27,400	2,879.50	78,898,300
		東洋紡	1,900	1,019.00	1,936,100
		帝人	4,500	1,478.00	6,651,000
		ゴールドウイン	700	12,230.00	8,561,000
		レンゴー	4,500	868.00	3,906,000
		クラレ	7,600	1,249.00	9,492,400
		旭化成	30,500	948.70	28,935,350
		レゾナック・ホールディングス	4,100	2,200.00	9,020,000
		住友化学	35,900	461.00	16,549,900
		日産化学	2,900	5,990.00	17,371,000
		東ソー	6,300	1,802.00	11,352,600
		トクヤマ	1,600	2,149.00	3,438,400
		デンカ	1,900	2,724.00	5,175,600
		信越化学工業	46,100	4,046.00	186,520,600
		エア・ウォーター	3,900	1,671.00	6,516,900
		カネカ	1,100	3,510.00	3,861,000
		三菱瓦斯化学	4,100	1,958.00	8,027,800
		三井化学	4,500	3,425.00	15,412,500
		東京応化工業	800	7,030.00	5,624,000
		三菱ケミカルグループ	32,100	799.40	25,660,740
		ダイセル	6,300	1,029.00	6,482,700
		住友ベークライト	800	5,060.00	4,048,000
		積水化学工業	9,200	1,885.00	17,342,000
		日本ゼオン	3,000	1,427.00	4,281,000
		アイカ工業	1,200	3,060.00	3,672,000
		ADEKA	1,800	2,274.00	4,093,200
		花王	12,000	5,350.00	64,200,000
		日本ペイントホールディングス	21,000	1,237.00	25,977,000
		DIC	1,800	2,454.00	4,417,200
		富士フイルムホールディングス	8,700	6,851.00	59,603,700
		ライオン	5,800	1,445.00	8,381,000
		ミルボン	600	5,590.00	3,354,000
		コーセー	900	16,150.00	14,535,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,200	1,822.00	4,008,400
		小林製薬	1,300	8,390.00	10,907,000
		タカラバイオ	1,200	1,746.00	2,095,200
		日東電工	3,900	8,440.00	32,916,000
		エフピコ	1,100	3,270.00	3,597,000
	ユニ・チャーム	9,500	5,409.00	51,385,500
	協和キリン	6,400	3,080.00	19,712,000
	武田薬品工業	32,100	4,482.00	143,872,200
	アステラス製薬	47,500	2,000.00	95,000,000
	住友ファーマ	3,600	836.00	3,009,600
	塩野義製薬	6,700	6,030.00	40,401,000
	日本新薬	1,200	6,070.00	7,284,000
	中外製薬	15,500	3,268.00	50,654,000
	エーザイ	6,500	7,621.00	49,536,500
	ロート製薬	4,900	2,804.00	13,739,600
	小野薬品工業	9,500	2,682.00	25,479,000
	参天製薬	9,400	1,071.00	10,067,400
	JCRファーマ	1,600	1,467.00	2,347,200
	第一三共	42,600	4,765.00	202,989,000
	大塚ホールディングス	10,300	4,432.00	45,649,600
	出光興産	4,900	2,845.00	13,940,500
	ENEOSホールディングス	81,000	473.90	38,385,900
	TOYO TIRE	2,600	1,570.00	4,082,000
	ブリヂストン	14,400	5,336.00	76,838,400
	住友ゴム工業	4,000	1,201.00	4,804,000
	AGC	4,700	5,010.00	23,547,000
	東海カーボン	4,500	1,215.00	5,467,500
	TOTO	3,600	4,555.00	16,398,000
	日本碍子	6,300	1,769.00	11,144,700
	日本特殊陶業	3,700	2,730.00	10,101,000
	フジミインコーポレーテッド	400	6,840.00	2,736,000
	JFEホールディングス	12,200	1,654.00	20,178,800
	住友金属鉱山	5,900	5,282.00	31,163,800
	DOWAホールディングス	1,300	4,355.00	5,661,500
	住友電気工業	17,700	1,688.50	29,886,450
	SUMCO	7,900	1,919.00	15,160,100
	三和ホールディングス	4,700	1,429.00	6,716,300
	リンナイ	2,800	3,275.00	9,170,000
	三浦工業	2,000	3,380.00	6,760,000
	FUJI	1,700	2,233.00	3,796,100
	ディスコ	2,300	14,590.00	33,557,000
	ナブテスコ	2,800	3,170.00	8,876,000
	SMC	1,600	68,570.00	109,712,000
	小松製作所	22,400	3,288.00	73,651,200
	住友重機械工業	2,800	3,205.00	8,974,000
	日立建機	2,800	3,145.00	8,806,000
	クボタ	24,700	2,000.50	49,412,350
	荏原製作所	2,200	6,000.00	13,200,000
	ダイキン工業	6,100	23,235.00	141,733,500
	栗田工業	2,600	6,050.00	15,730,000
	ダイフク	7,500	2,440.00	18,300,000
	マキタ	5,800	3,205.00	18,589,000
	ブラザー工業	5,900	2,071.00	12,218,900
	ミネベアミツミ	8,500	2,427.00	20,629,500
	日立製作所	24,700	7,683.00	189,770,100
	東芝	10,000	4,402.00	44,020,000
	三菱電機	46,800	1,617.00	75,675,600
	富士電機	3,200	5,120.00	16,384,000
	安川電機	5,800	5,490.00	31,842,000
	オムロン	4,800	7,643.00	36,686,400
	ジーエス・ユアサコーポレーション	1,600	2,284.00	3,654,400
	日本電気	6,500	5,130.00	33,345,000
	富士通	4,500	18,205.00	81,922,500
	ルネサスエレクトロニクス	26,300	1,858.50	48,878,550
	セイコーエプソン	7,100	1,981.00	14,065,100
	エレコム	1,000	1,257.00	1,257,000
	シャープ	5,400	961.00	5,189,400
	アンリツ	3,500	1,222.00	4,277,000
	富士通ゼネラル	1,400	3,885.00	5,439,000
	TDK	9,800	4,645.00	45,521,000
	ヒロセ電機	800	17,850.00	14,280,000
	横河電機	5,800	2,178.00	12,632,400
	アズビル	2,800	3,665.00	10,262,000
	日本光電工業	1,900	3,700.00	7,030,000
	堀場製作所	800	7,520.00	6,016,000
	アドバンテスト	5,300	11,620.00	61,586,000
	キーエンス	4,700	62,530.00	293,891,000
	シスメックス	3,600	8,920.00	32,112,000
	レーザーテック	1,900	20,720.00	39,368,000
	日本電子	1,000	3,980.00	3,980,000
	ファナック	25,300	4,664.00	117,999,200
	ローム	2,200	10,630.00	23,386,000
	浜松ホトニクス	3,700	7,120.00	26,344,000
	新光電気工業	1,700	4,005.00	6,808,500
	京セラ	8,000	7,022.00	56,176,000
	太陽誘電	3,000	4,230.00	12,690,000
	村田製作所	14,300	7,862.00	112,426,600
	SCREENホールディングス	1,000	10,850.00	10,850,000
	キヤノン	25,100	2,985.50	74,936,050
	東京エレクトロン	12,200	15,395.00	187,819,000
	トヨタ紡織	1,400	2,096.00	2,934,400
	豊田自動織機	3,800	7,540.00	28,652,000
	デンソー	11,100	7,458.00	82,783,800
	いすゞ自動車	13,600	1,546.00	21,025,600
	トヨタ自動車	114,100	1,813.50	206,920,350
	アイシン	3,800	3,650.00	13,870,000
	スズキ	8,900	4,660.00	41,474,000
	SUBARU	14,300	2,121.50	30,337,450
	ヤマハ発動機	6,900	3,440.00	23,736,000
	シマノ	1,900	23,090.00	43,871,000
	テルモ	15,500	3,953.00	61,271,500
	島津製作所	5,500	4,210.00	23,155,000
	東京精密	1,000	5,010.00	5,010,000
	トプコン	2,500	1,893.00	4,732,500
	オリンパス	27,300	2,450.50	66,898,650
	HOYA	9,700	14,230.00	138,031,000
	朝日インテック	5,700	2,416.00	13,771,200
	メニコン	1,500	2,796.00	4,194,000
	バンダイナムコホールディングス	14,900	2,990.00	44,551,000
	ピジョン	3,000	2,060.00	6,180,000
	任天堂	28,800	5,516.00	158,860,800
	グローブライド	400	2,429.00	971,600
	関西電力	17,700	1,330.00	23,541,000
	大阪瓦斯	9,200	2,166.00	19,927,200
	ヤマトホールディングス	6,900	2,291.00	15,807,900
	SGホールディングス	8,500	1,911.00	16,243,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	1,800	7,830.00	14,094,000
	日本郵船	12,300	3,409.00	41,930,700
	三菱倉庫	1,400	3,240.00	4,536,000
	日鉄ソリューションズ	800	3,620.00	2,896,000
	TIS	4,900	3,675.00	18,007,500
	ネクソン	12,600	3,215.00	40,509,000
	インターネットイニシアティブ	2,500	2,738.00	6,845,000
	野村総合研究所	8,400	3,275.00	27,510,000
	Zホールディングス	91,400	376.30	34,393,820
	トレンドマイクロ	3,600	6,700.00	24,120,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,400	3,315.00	7,956,000
	大塚商会	2,800	4,820.00	13,496,000
	ネットワンシステムズ	2,100	3,140.00	6,594,000
	BIPROGY	1,800	3,255.00	5,859,000
	日本電信電話	62,100	4,024.00	249,890,400
	KDDI	41,700	4,125.00	172,012,500
	ソフトバンク	69,900	1,527.50	106,772,250
	エヌ・ティ・ティ・データ	16,800	1,845.00	30,996,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,300	6,370.00	14,651,000
	カプコン	4,400	4,950.00	21,780,000
	SCSK	3,800	1,975.00	7,505,000
	コナミグループ	2,500	6,360.00	15,900,000
	双日	4,400	2,885.00	12,694,000
	神戸物産	3,000	3,740.00	11,220,000
	伊藤忠商事	31,900	4,469.00	142,561,100
	丸紅	39,600	1,934.50	76,606,200
	豊田通商	5,200	5,720.00	29,744,000
	三井物産	39,100	4,242.00	165,862,200
	住友商事	28,300	2,449.00	69,306,700
	三菱商事	32,000	4,992.00	159,744,000
	岩谷産業	1,100	6,430.00	7,073,000
	ミスミグループ本社	5,200	3,295.00	17,134,000
	エービーシー・マート	700	7,870.00	5,509,000
	くら寿司	500	3,370.00	1,685,000
	日本マクドナルドホールディングス	1,900	5,610.00	10,659,000
	セリア	1,000	2,420.00	2,420,000
	ジンズホールディングス	300	3,100.00	930,000
	MonotaRO	6,300	1,885.00	11,875,500
	マツキヨココカラ&カンパニー	2,700	7,190.00	19,413,000
	ZOZO	3,000	3,045.00	9,135,000
	物語コーポレーション	700	2,809.00	1,966,300
	ウエルシアホールディングス	2,300	2,805.00	6,451,500
	コスモス薬品	500	12,660.00	6,330,000
	セブン&アイ・ホールディングス	18,100	6,009.00	108,762,900
	ツルハホールディングス	1,000	8,770.00	8,770,000
	トリドールホールディングス	1,300	2,875.00	3,737,500
	クスリのアオキホールディングス	400	6,420.00	2,568,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	2,800	3,285.00	9,198,000
	コーナン商事	700	3,590.00	2,513,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	10,200	2,560.00	26,112,000
	ゼンショーホールディングス	2,300	4,205.00	9,671,500
	ワークマン	300	5,670.00	1,701,000
	スギホールディングス	900	5,830.00	5,247,000
	しまむら	600	12,650.00	7,590,000
	ケーズホールディングス	4,200	1,177.00	4,943,400
	ヤマダホールディングス	17,400	466.00	8,108,400
	ニトリホールディングス	1,900	17,485.00	33,221,500
	ファーストリテイリング	1,600	32,550.00	52,080,000
	サンドラッグ	1,800	3,675.00	6,615,000
	三井住友フィナンシャルグループ	33,300	5,728.00	190,742,400
	セブン銀行	14,600	280.00	4,088,000
	SBIホールディングス	6,300	2,694.00	16,972,200
	大和証券グループ本社	35,800	631.00	22,589,800
	東京海上ホールディングス	47,800	2,707.50	129,418,500
	東京センチュリー	900	4,545.00	4,090,500
	オリックス	32,200	2,316.00	74,575,200
	三菱HCキャピタル	16,300	701.00	11,426,300
	大東建託	1,700	13,430.00	22,831,000
	ヒューリック	7,800	1,133.00	8,837,400
	野村不動産ホールディングス	2,900	3,055.00	8,859,500
	サムティ	600	2,133.00	1,279,800
	オープンハウスグループ	1,700	5,160.00	8,772,000
	飯田グループホールディングス	3,700	2,280.00	8,436,000
	三井不動産	22,300	2,524.50	56,296,350
	三菱地所	28,700	1,619.50	46,479,650
	UTグループ	700	2,545.00	1,781,500
	エス・エム・エス	1,700	3,095.00	5,261,500
	パーソルホールディングス	4,700	2,698.00	12,680,600
	カカクコム	3,500	1,849.00	6,471,500
	ディップ	800	3,325.00	2,660,000
	ベネフィット・ワン	1,800	1,826.00	3,286,800
	エムスリー	7,200	3,388.00	24,393,600
	博報堂DYホールディングス	5,700	1,535.00	8,749,500
	エスプール	1,500	630.00	945,000
	インフォマート	4,700	283.00	1,330,100
	H.U.グループホールディングス	1,300	2,683.00	3,487,900
	ビー・エム・エル	500	2,961.00	1,480,500
	サイバーエージェント	10,600	1,182.00	12,529,200
	テクノプロ・ホールディングス	2,900	3,615.00	10,483,500
	KeePer技研	300	4,795.00	1,438,500
	リクルートホールディングス	35,500	3,791.00	134,580,500
	インソース	1,100	1,226.00	1,348,600
	ベイカレント・コンサルティング	3,500	4,915.00	17,202,500
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,400	2,072.00	2,900,800
	アンビスホールディングス	400	3,045.00	1,218,000
	リログループ	3,000	2,018.00	6,054,000
	セコム	5,400	8,496.00	45,878,400
小計	銘柄数:272			8,522,376,460
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				8,522,376,460

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算

株式

チャート