有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/18 9:27
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大成建設	5,800	3,410.00	19,778,000
		清水建設	16,000	743.00	11,888,000
		長谷工コーポレーション	7,700	1,297.00	9,986,900
		鹿島建設	13,100	1,167.00	15,287,700
		大東建託	2,100	9,656.00	20,277,600
		大和ハウス工業	15,300	2,839.50	43,444,350
		積水ハウス	16,500	1,777.00	29,320,500
		協和エクシオ	2,500	2,518.00	6,295,000
		日清製粉グループ本社	5,300	1,606.00	8,511,800
		寿スピリッツ	500	5,080.00	2,540,000
		森永乳業	1,000	5,120.00	5,120,000
		ヤクルト本社	3,400	5,160.00	17,544,000
		明治ホールディングス	3,400	7,530.00	25,602,000
		アサヒグループホールディングス	10,400	3,587.00	37,304,800
		キリンホールディングス	23,800	1,927.00	45,862,600
		サントリー食品インターナショナル	3,800	3,850.00	14,630,000
		キッコーマン	4,100	5,250.00	21,525,000
		味の素	13,000	2,111.50	27,449,500
		キユーピー	2,800	2,160.00	6,048,000
		ニチレイ	2,800	2,644.00	7,403,200
		日本たばこ産業	32,900	1,984.50	65,290,050
		帝人	5,300	1,654.00	8,766,200
		東レ	40,100	491.60	19,713,160
		ゴールドウイン	700	8,280.00	5,796,000
		クラレ	9,200	1,028.00	9,457,600
		旭化成	33,700	924.30	31,148,910
		昭和電工	4,000	1,856.00	7,424,000
		住友化学	41,100	355.00	14,590,500
		日産化学	3,300	5,510.00	18,183,000
		東ソー	7,200	1,737.00	12,506,400
		トクヤマ	1,800	2,540.00	4,572,000
		デンカ	2,300	3,230.00	7,429,000
		信越化学工業	10,600	14,290.00	151,474,000
		エア・ウォーター	4,200	1,455.00	6,111,000
		カネカ	1,300	3,000.00	3,900,000
		三菱瓦斯化学	4,700	2,003.00	9,414,100
		三井化学	5,100	2,693.00	13,734,300
		JSR	5,400	2,517.00	13,591,800
		ダイセル	7,600	779.00	5,920,400
		積水化学工業	10,600	1,725.00	18,285,000
		日本ゼオン	3,500	1,247.00	4,364,500
		アイカ工業	1,400	3,640.00	5,096,000
		トリケミカル研究所	200	13,120.00	2,624,000
		花王	14,100	7,754.00	109,331,400
		日本ペイントホールディングス	3,800	10,130.00	38,494,000
		DIC	2,100	2,635.00	5,533,500
		資生堂	11,300	6,865.00	77,574,500
		ライオン	6,400	2,149.00	13,753,600
		マンダム	1,100	1,796.00	1,975,600
		ファンケル	2,200	3,470.00	7,634,000
		コーセー	900	14,710.00	13,239,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,600	2,085.00	5,421,000
		小林製薬	1,500	10,350.00	15,525,000
		日東電工	4,800	7,270.00	34,896,000
		ニフコ	2,400	3,120.00	7,488,000
		ユニ・チャーム	10,600	5,079.00	53,837,400
		武田薬品工業	39,000	3,541.00	138,099,000
		アステラス製薬	52,900	1,486.50	78,635,850
		大日本住友製薬	3,900	1,218.00	4,750,200
		塩野義製薬	7,900	5,217.00	41,214,300
		日本新薬	1,300	8,330.00	10,829,000
		中外製薬	18,200	4,353.00	79,224,600
		エーザイ	7,400	8,638.00	63,921,200
		小野薬品工業	11,000	3,320.00	36,520,000
	参天製薬	10,700	2,084.00	22,298,800
	JCRファーマ	1,900	2,718.00	5,164,200
	第一三共	50,000	2,745.00	137,250,000
	大塚ホールディングス	12,100	4,109.00	49,718,900
	出光興産	5,600	2,171.00	12,157,600
	ENEOSホールディングス	96,600	367.70	35,519,820
	横浜ゴム	2,900	1,449.00	4,202,100
	TOYO TIRE	3,200	1,673.00	5,353,600
	ブリヂストン	17,000	3,363.00	57,171,000
	住友ゴム工業	4,600	925.00	4,255,000
	AGC	5,300	3,285.00	17,410,500
	太平洋セメント	3,600	2,639.00	9,500,400
	東海カーボン	5,200	1,226.00	6,375,200
	TOTO	4,100	4,645.00	19,044,500
	日本碍子	7,400	1,501.00	11,107,400
	日本特殊陶業	4,400	1,941.00	8,540,400
	ニチアス	1,400	2,400.00	3,360,000
	神戸製鋼所	9,200	417.00	3,836,400
	ジェイエフイーホールディングス	14,000	763.00	10,682,000
	日本軽金属ホールディングス	1,580	1,679.00	2,652,820
	古河電気工業	1,900	2,497.00	4,744,300
	住友電気工業	21,400	1,136.50	24,321,100
	SUMCO	7,300	1,601.00	11,687,300
	三和ホールディングス	5,400	1,212.00	6,544,800
	日本発條	4,800	647.00	3,105,600
	三浦工業	2,300	4,900.00	11,270,000
	オークマ	700	5,090.00	3,563,000
	アマダ	9,700	948.00	9,195,600
	FUJI	1,800	2,128.00	3,830,400
	オーエスジー	2,400	1,655.00	3,972,000
	DMG森精機	3,300	1,479.00	4,880,700
	ディスコ	900	28,990.00	26,091,000
	ナブテスコ	3,300	3,900.00	12,870,000
	SMC	1,800	57,870.00	104,166,000
	小松製作所	25,800	2,415.50	62,319,900
	住友重機械工業	3,200	2,349.00	7,516,800
	日立建機	3,200	3,630.00	11,616,000
	ローツェ	300	5,200.00	1,560,000
	クボタ	29,800	1,929.50	57,499,100
	ダイキン工業	6,900	19,615.00	135,343,500
	栗田工業	2,900	3,320.00	9,628,000
	ダイフク	2,800	11,230.00	31,444,000
	タダノ	2,200	863.00	1,898,600
	アマノ	1,600	2,448.00	3,916,800
	グローリー	1,400	2,241.00	3,137,400
	セガサミーホールディングス	5,200	1,307.00	6,796,400
	ジェイテクト	5,600	824.00	4,614,400
	THK	3,400	2,658.00	9,037,200
	マキタ	6,700	4,890.00	32,763,000
	コニカミノルタ	12,600	250.00	3,150,000
	ブラザー工業	6,600	1,552.00	10,243,200
	ミネベアミツミ	10,500	1,958.00	20,559,000
	三菱電機	53,100	1,361.50	72,295,650
	富士電機	3,700	3,220.00	11,914,000
	安川電機	6,500	4,090.00	26,585,000
	マブチモーター	1,300	4,255.00	5,531,500
	日本電産	12,400	10,240.00	126,976,000
	オムロン	5,800	7,840.00	45,472,000
	セイコーエプソン	8,200	1,037.00	8,503,400
	アルバック	1,100	3,960.00	4,356,000
	エレコム	500	4,855.00	2,427,500
	パナソニック	64,500	877.00	56,566,500
	シャープ	4,900	1,253.00	6,139,700
	アンリツ	4,000	2,492.00	9,968,000
	富士通ゼネラル	1,600	2,969.00	4,750,400
	TDK	3,700	12,290.00	45,473,000
	ヒロセ電機	800	14,910.00	11,928,000
	日本航空電子工業	1,400	1,516.00	2,122,400
	アズビル	3,300	4,385.00	14,470,500
	日本光電工業	2,100	3,380.00	7,098,000
	堀場製作所	1,000	5,300.00	5,300,000
	アドバンテスト	5,800	5,610.00	32,538,000
	キーエンス	4,800	49,860.00	239,328,000
	シスメックス	3,600	10,235.00	36,846,000
	レーザーテック	2,200	9,430.00	20,746,000
	スタンレー電気	3,800	3,000.00	11,400,000
	ファナック	5,900	20,835.00	122,926,500
	浜松ホトニクス	4,200	5,200.00	21,840,000
	京セラ	9,300	6,024.00	56,023,200
	太陽誘電	3,400	3,860.00	13,124,000
	村田製作所	16,400	7,268.00	119,195,200
	小糸製作所	2,600	5,130.00	13,338,000
	キヤノン	29,900	1,632.00	48,796,800
	東京エレクトロン	4,800	29,315.00	140,712,000
	トヨタ紡織	1,400	1,512.00	2,116,800
	豊田自動織機	4,400	6,700.00	29,480,000
	デンソー	13,100	4,836.00	63,351,600
	日産自動車	67,900	368.00	24,987,200
	いすゞ自動車	15,200	899.10	13,666,320
	トヨタ自動車	34,400	6,897.00	237,256,800
	日野自動車	7,700	745.00	5,736,500
	三菱自動車工業	20,000	212.00	4,240,000
	アイシン精機	4,500	3,370.00	15,165,000
	マツダ	16,700	603.00	10,070,100
	本田技研工業	45,700	2,565.00	117,220,500
	スズキ	9,800	4,635.00	45,423,000
	SUBARU	17,100	2,027.50	34,670,250
	ヤマハ発動機	7,900	1,519.00	12,000,100
	テルモ	16,700	4,005.00	66,883,500
	島津製作所	6,200	2,989.00	18,531,800
	ブイ・テクノロジー	300	4,755.00	1,426,500
	東京精密	1,100	3,645.00	4,009,500
	トプコン	2,900	1,073.00	3,111,700
	オリンパス	32,200	2,064.00	66,460,800
	HOYA	11,300	12,370.00	139,781,000
	朝日インテック	6,300	3,395.00	21,388,500
	バンダイナムコホールディングス	5,700	7,860.00	44,802,000
	ヤマハ	3,900	4,845.00	18,895,500
	ピジョン	3,300	4,925.00	16,252,500
	任天堂	3,300	57,220.00	188,826,000
	関西電力	20,400	1,000.50	20,410,200
	東北電力	12,900	962.00	12,409,800
	九州電力	11,000	929.00	10,219,000
	東武鉄道	5,800	2,980.00	17,284,000
	東急	13,000	1,238.00	16,094,000
	小田急電鉄	8,300	2,484.00	20,617,200
	東日本旅客鉄道	8,800	5,887.00	51,805,600
	西日本旅客鉄道	4,800	4,697.00	22,545,600
	東海旅客鉄道	3,800	13,900.00	52,820,000
	日本通運	2,200	5,930.00	13,046,000
	九州旅客鉄道	4,500	2,139.00	9,625,500
	SGホールディングス	4,300	5,600.00	24,080,000
	日本航空	10,100	1,980.00	19,998,000
	ANAホールディングス	8,800	2,373.00	20,882,400
	日鉄ソリューションズ	1,000	3,145.00	3,145,000
	コーエーテクモホールディングス	1,200	5,210.00	6,252,000
	ネクソン	14,400	2,546.00	36,662,400
	ブロードリーフ	2,600	548.00	1,424,800
	ラクス	1,500	2,432.00	3,648,000
	野村総合研究所	9,800	3,135.00	30,723,000
	アルテリア・ネットワークス	800	1,797.00	1,437,600
	オービック	1,500	18,020.00	27,030,000
	Zホールディングス	63,800	770.00	49,126,000
	トレンドマイクロ	3,800	6,220.00	23,636,000
	日本オラクル	1,000	10,620.00	10,620,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,700	3,850.00	10,395,000
	大塚商会	3,100	5,040.00	15,624,000
	サイボウズ	600	3,515.00	2,109,000
	日本電信電話	77,700	2,204.50	171,289,650
	KDDI	47,300	2,725.00	128,892,500
	NTTドコモ	34,300	3,885.00	133,255,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	19,400	1,312.00	25,452,800
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,600	6,470.00	16,822,000
	SCSK	1,500	5,760.00	8,640,000
	コナミホールディングス	2,900	4,275.00	12,397,500
	双日	26,500	233.00	6,174,500
	神戸物産	1,500	5,790.00	8,685,000
	第一興商	1,100	3,710.00	4,081,000
	日本ライフライン	1,600	1,353.00	2,164,800
	伊藤忠商事	38,400	2,602.50	99,936,000
	丸紅	45,800	587.40	26,902,920
	豊田通商	5,900	2,939.00	17,340,100
	住友商事	31,500	1,211.50	38,162,250
	三菱商事	37,900	2,471.00	93,650,900
	ミスミグループ本社	6,100	2,918.00	17,799,800
	ローソン	1,400	5,090.00	7,126,000
	エービーシー・マート	900	5,280.00	4,752,000
	くら寿司	300	6,410.00	1,923,000
	セリア	1,100	4,395.00	4,834,500
	ジンズホールディングス	300	8,220.00	2,466,000
	MonotaRO	3,700	5,900.00	21,830,000
	マツモトキヨシホールディングス	2,200	4,135.00	9,097,000
	ZOZO	5,100	3,115.00	15,886,500
	物語コーポレーション	100	11,370.00	1,137,000
	ウエルシアホールディングス	2,600	4,435.00	11,531,000
	すかいらーくホールディングス	5,800	1,534.00	8,897,200
	コスモス薬品	600	18,450.00	11,070,000
	セブン&アイ・ホールディングス	21,100	3,540.00	74,694,000
	ツルハホールディングス	1,100	14,970.00	16,467,000
	トリドールホールディングス	1,300	1,392.00	1,809,600
	クスリのアオキホールディングス	500	8,300.00	4,150,000
	スシローグローバルホールディングス	2,500	2,850.00	7,125,000
	良品計画	7,400	2,219.00	16,420,600
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	13,600	2,381.00	32,381,600
	ゼンショーホールディングス	2,600	2,429.00	6,315,400
	スギホールディングス	1,100	7,040.00	7,744,000
	日本瓦斯	900	5,060.00	4,554,000
	しまむら	600	10,910.00	6,546,000
	イオン	17,700	2,830.50	50,099,850
	イズミ	900	3,740.00	3,366,000
	ヤオコー	400	7,480.00	2,992,000
	ニトリホールディングス	2,200	22,415.00	49,313,000
	ファーストリテイリング	600	73,150.00	43,890,000
	サンドラッグ	2,100	4,120.00	8,652,000
	りそなホールディングス	62,300	351.50	21,898,450
	SBIホールディングス	7,000	2,563.00	17,941,000
	東京センチュリー	1,100	5,570.00	6,127,000
	イオンフィナンシャルサービス	3,100	1,086.00	3,366,600
	日立キャピタル	1,400	2,327.00	3,257,800
	オリックス	39,400	1,320.50	52,027,700
	三菱UFJリース	11,300	465.00	5,254,500
	ヒューリック	8,300	1,013.00	8,407,900
	サムティ	700	1,729.00	1,210,300
	オープンハウス	2,000	3,810.00	7,620,000
	飯田グループホールディングス	4,200	2,026.00	8,509,200
	パーク24	3,200	1,567.00	5,014,400
	三井不動産	26,500	1,887.50	50,018,750
	イオンモール	2,800	1,655.00	4,634,000
	日本空港ビルデング	1,100	4,650.00	5,115,000
	ミクシィ	1,300	2,930.00	3,809,000
	パーソルホールディングス	5,300	1,815.00	9,619,500
	カカクコム	4,000	2,980.00	11,920,000
	ディップ	900	2,169.00	1,952,100
	エムスリー	9,400	7,240.00	68,056,000
	博報堂DYホールディングス	6,500	1,421.00	9,236,500
	エスプール	1,500	769.00	1,153,500
	電通グループ	6,600	3,070.00	20,262,000
	オリエンタルランド	5,600	14,900.00	83,440,000
	リゾートトラスト	2,300	1,728.00	3,974,400
	サイバーエージェント	3,000	6,790.00	20,370,000
	楽天	24,700	1,122.00	27,713,400
	エン・ジャパン	900	2,756.00	2,480,400
	テクノプロ・ホールディングス	1,100	7,170.00	7,887,000
	リクルートホールディングス	35,700	4,345.00	155,116,500
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	500	4,295.00	2,147,500
	リログループ	3,400	2,689.00	9,142,600
	エイチ・アイ・エス	900	1,651.00	1,485,900
	カナモト	900	2,318.00	2,086,200
	セコム	6,300	9,093.00	57,285,900
小計	銘柄数:283			7,754,367,050
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				7,754,367,050

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算

株式

チャート