有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月21日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/14 9:05
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	1,700	1,308.00	2,223,600
		大成建設	5,200	3,090.00	16,068,000
		清水建設	14,200	800.00	11,360,000
		長谷工コーポレーション	7,100	1,129.00	8,015,900
		鹿島建設	11,400	1,044.00	11,901,600
		大東建託	1,800	10,375.00	18,675,000
		大和ハウス工業	13,500	2,629.50	35,498,250
		積水ハウス	14,500	1,761.50	25,541,750
		山崎製パン	2,600	2,235.00	5,811,000
		寿スピリッツ	400	4,660.00	1,864,000
		森永乳業	900	4,300.00	3,870,000
		ヤクルト本社	2,500	7,000.00	17,500,000
		明治ホールディングス	3,000	7,650.00	22,950,000
		アサヒグループホールディングス	9,000	3,549.00	31,941,000
		キリンホールディングス	21,000	2,071.00	43,491,000
		サントリー食品インターナショナル	3,300	3,970.00	13,101,000
		キッコーマン	3,500	4,890.00	17,115,000
		味の素	11,600	1,913.50	22,196,600
		キユーピー	2,400	2,130.00	5,112,000
		ニチレイ	2,500	2,739.00	6,847,500
		日清食品ホールディングス	1,500	9,100.00	13,650,000
		日本たばこ産業	29,100	1,975.00	57,472,500
		帝人	4,700	1,744.00	8,196,800
		東レ	35,700	480.10	17,139,570
		クラレ	8,300	1,056.00	8,764,800
		旭化成	29,100	726.70	21,146,970
		昭和電工	3,400	2,338.00	7,949,200
		住友化学	36,500	315.00	11,497,500
		日産化学	2,900	3,870.00	11,223,000
		東ソー	6,200	1,261.00	7,818,200
		デンカ	2,000	2,599.00	5,198,000
		信越化学工業	9,600	11,840.00	113,664,000
		エア・ウォーター	3,300	1,494.00	4,930,200
		カネカ	1,200	2,880.00	3,456,000
		三菱瓦斯化学	4,300	1,269.00	5,456,700
		三井化学	4,200	1,900.00	7,980,000
		JSR	4,900	1,923.00	9,422,700
		三菱ケミカルホールディングス	32,800	603.20	19,784,960
		ダイセル	6,900	804.00	5,547,600
		積水化学工業	9,300	1,352.00	12,573,600
		アイカ工業	1,200	2,997.00	3,596,400
		日立化成	2,600	4,610.00	11,986,000
		日本化薬	3,600	965.00	3,474,000
		花王	12,700	8,760.00	111,252,000
		日本ペイントホールディングス	3,300	6,090.00	20,097,000
		関西ペイント	4,500	2,063.00	9,283,500
		DIC	1,800	2,394.00	4,309,200
		資生堂	9,700	6,868.00	66,619,600
		ライオン	5,600	2,325.00	13,020,000
		ファンケル	1,700	2,551.00	4,336,700
		コーセー	800	14,190.00	11,352,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,200	2,142.00	4,712,400
		小林製薬	1,200	10,610.00	12,732,000
		日東電工	4,200	4,960.00	20,832,000
		ニフコ	2,100	1,893.00	3,975,300
		ユニ・チャーム	9,100	4,074.00	37,073,400
		武田薬品工業	19,300	3,656.00	70,560,800
		アステラス製薬	49,300	1,756.00	86,570,800
		大日本住友製薬	3,400	1,436.00	4,882,400
		塩野義製薬	7,100	5,500.00	39,050,000
		日本新薬	1,200	8,150.00	9,780,000
		中外製薬	5,300	13,260.00	70,278,000
		エーザイ	6,500	7,916.00	51,454,000
		小野薬品工業	9,900	2,524.50	24,992,550
	参天製薬	9,200	1,908.00	17,553,600
	沢井製薬	1,000	5,850.00	5,850,000
	第一三共	14,600	7,373.00	107,645,800
	大塚ホールディングス	10,600	4,236.00	44,901,600
	JXTGホールディングス	83,100	365.50	30,373,050
	ブリヂストン	15,600	3,250.00	50,700,000
	住友ゴム工業	4,200	1,000.00	4,200,000
	AGC	4,700	2,522.00	11,853,400
	太平洋セメント	3,200	2,117.00	6,774,400
	東海カーボン	4,500	910.00	4,095,000
	TOTO	3,600	3,460.00	12,456,000
	日本碍子	6,500	1,308.00	8,502,000
	日本特殊陶業	3,900	1,523.00	5,939,700
	ニチアス	1,300	1,978.00	2,571,400
	日本製鉄	20,200	850.30	17,176,060
	ジェイエフイーホールディングス	12,300	707.00	8,696,100
	日立金属	5,000	1,092.00	5,460,000
	日本軽金属ホールディングス	14,000	164.00	2,296,000
	古河電気工業	1,600	1,935.00	3,096,000
	住友電気工業	18,800	1,065.50	20,031,400
	SUMCO	6,000	1,519.00	9,114,000
	三和ホールディングス	4,700	780.00	3,666,000
	日本発條	4,100	688.00	2,820,800
	アマダ	8,600	885.00	7,611,000
	FUJI	1,500	1,657.00	2,485,500
	オーエスジー	1,900	1,283.00	2,437,700
	DMG森精機	2,900	952.00	2,760,800
	ディスコ	700	24,630.00	17,241,000
	ナブテスコ	2,900	2,865.00	8,308,500
	SMC	1,600	48,810.00	78,096,000
	小松製作所	22,500	1,962.00	44,145,000
	住友重機械工業	2,800	2,168.00	6,070,400
	日立建機	2,800	2,514.00	7,039,200
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	700	4,765.00	3,335,500
	クボタ	25,900	1,263.50	32,724,650
	ダイキン工業	6,100	13,290.00	81,069,000
	栗田工業	2,500	2,718.00	6,795,000
	椿本チエイン	600	2,412.00	1,447,200
	ダイフク	2,400	7,170.00	17,208,000
	CKD	1,100	1,764.00	1,940,400
	ユニバーサルエンターテインメント	500	1,661.00	830,500
	セガサミーホールディングス	4,600	1,302.00	5,989,200
	日本精工	9,600	686.00	6,585,600
	ジェイテクト	4,900	738.00	3,616,200
	THK	3,100	2,420.00	7,502,000
	マキタ	5,800	3,365.00	19,517,000
	コニカミノルタ	11,300	403.00	4,553,900
	ブラザー工業	5,700	1,701.00	9,695,700
	ミネベアミツミ	9,000	1,644.00	14,796,000
	日立製作所	24,400	3,067.00	74,834,800
	三菱電機	47,300	1,295.00	61,253,500
	富士電機	3,100	2,447.00	7,585,700
	安川電機	5,800	3,255.00	18,879,000
	マブチモーター	1,200	3,200.00	3,840,000
	日本電産	10,800	5,704.00	61,603,200
	オムロン	5,100	5,850.00	29,835,000
	ルネサスエレクトロニクス	16,300	476.00	7,758,800
	セイコーエプソン	6,900	1,053.00	7,265,700
	アルバック	1,000	2,897.00	2,897,000
	パナソニック	56,000	780.60	43,713,600
	シャープ	3,900	1,185.00	4,621,500
	富士通ゼネラル	1,400	1,716.00	2,402,400
	TDK	3,300	8,830.00	29,139,000
	アルプスアルパイン	5,600	1,053.00	5,896,800
	ヒロセ電機	700	10,760.00	7,532,000
	日本航空電子工業	1,200	1,389.00	1,666,800
	アズビル	2,900	2,818.00	8,172,200
	日本光電工業	1,800	3,880.00	6,984,000
	堀場製作所	900	5,380.00	4,842,000
	アドバンテスト	4,500	5,030.00	22,635,000
	キーエンス	4,900	36,940.00	181,006,000
	シスメックス	3,100	7,309.00	22,657,900
	オプテックスグループ	700	1,106.00	774,200
	レーザーテック	1,900	6,200.00	11,780,000
	スタンレー電気	3,400	2,393.00	8,136,200
	ファナック	5,200	14,820.00	77,064,000
	ローム	2,400	6,630.00	15,912,000
	浜松ホトニクス	3,700	4,635.00	17,149,500
	京セラ	8,100	5,908.00	47,854,800
	太陽誘電	2,900	2,922.00	8,473,800
	村田製作所	14,700	5,781.00	84,980,700
	小糸製作所	2,300	3,950.00	9,085,000
	SCREENホールディングス	1,000	4,615.00	4,615,000
	キヤノン	26,300	2,243.00	58,990,900
	東京エレクトロン	4,200	23,245.00	97,629,000
	トヨタ紡織	1,200	1,261.00	1,513,200
	豊田自動織機	3,800	5,290.00	20,102,000
	デンソー	11,300	3,744.00	42,307,200
	東海理化電機製作所	1,200	1,319.00	1,582,800
	日産自動車	58,100	366.20	21,276,220
	いすゞ自動車	13,400	748.30	10,027,220
	トヨタ自動車	27,900	6,635.00	185,116,500
	日野自動車	6,600	598.00	3,946,800
	三菱自動車工業	17,400	298.00	5,185,200
	ケーヒン	1,100	2,504.00	2,754,400
	アイシン精機	4,000	2,931.00	11,724,000
	マツダ	15,200	562.00	8,542,400
	スズキ	8,100	3,205.00	25,960,500
	SUBARU	14,900	2,075.00	30,917,500
	ヤマハ発動機	6,900	1,271.00	8,769,900
	シマノ	1,900	16,120.00	30,628,000
	テイ・エステック	1,000	2,790.00	2,790,000
	テルモ	14,000	3,568.00	49,952,000
	島津製作所	5,500	2,809.00	15,449,500
	ブイ・テクノロジー	200	3,520.00	704,000
	東京精密	1,000	3,225.00	3,225,000
	トプコン	2,500	824.00	2,060,000
	オリンパス	27,800	1,697.00	47,176,600
	HOYA	9,900	9,793.00	96,950,700
	朝日インテック	5,300	2,849.00	15,099,700
	バンダイナムコホールディングス	5,000	5,409.00	27,045,000
	ヤマハ	3,400	4,260.00	14,484,000
	ピジョン	2,900	4,035.00	11,701,500
	任天堂	2,800	45,930.00	128,604,000
	関西電力	18,100	1,170.50	21,186,050
	東北電力	11,400	1,050.00	11,970,000
	九州電力	9,800	899.00	8,810,200
	イーレックス	800	1,442.00	1,153,600
	東急	11,500	1,645.00	18,917,500
	小田急電鉄	7,300	2,387.00	17,425,100
	東日本旅客鉄道	7,900	8,134.00	64,258,600
	西日本旅客鉄道	4,200	6,665.00	27,993,000
	近鉄グループホールディングス	4,600	5,090.00	23,414,000
	日本通運	2,000	5,040.00	10,080,000
	九州旅客鉄道	4,000	3,000.00	12,000,000
	SGホールディングス	3,500	2,880.00	10,080,000
	日本航空	8,800	1,940.00	17,072,000
	ANAホールディングス	7,900	2,483.00	19,615,700
	ネクソン	11,400	1,841.00	20,987,400
	ブロードリーフ	2,200	497.00	1,093,400
	野村総合研究所	8,900	2,595.00	23,095,500
	Zホールディングス	34,600	393.00	13,597,800
	トレンドマイクロ	3,200	5,030.00	16,096,000
	日本オラクル	900	10,360.00	9,324,000
	大塚商会	2,700	4,915.00	13,270,500
	日本電信電話	72,700	2,510.00	182,477,000
	KDDI	45,800	3,144.00	143,995,200
	NTTドコモ	31,700	3,220.00	102,074,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	16,900	1,071.00	18,099,900
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,300	4,815.00	11,074,500
	SCSK	1,300	5,410.00	7,033,000
	富士ソフト	600	3,785.00	2,271,000
	コナミホールディングス	2,500	3,270.00	8,175,000
	ソフトバンクグループ	34,800	4,790.00	166,692,000
	双日	23,800	250.00	5,950,000
	第一興商	900	3,060.00	2,754,000
	伊藤忠商事	33,400	2,127.50	71,058,500
	日立ハイテク	1,700	7,940.00	13,498,000
	三菱商事	32,700	2,185.00	71,449,500
	ミスミグループ本社	5,200	2,498.00	12,989,600
	ローソン	1,200	6,080.00	7,296,000
	エービーシー・マート	800	5,390.00	4,312,000
	アスクル	500	3,515.00	1,757,500
	アダストリア	700	1,378.00	964,600
	くら寿司	300	4,360.00	1,308,000
	セリア	1,000	3,300.00	3,300,000
	ジンズホールディングス	300	5,690.00	1,707,000
	MonotaRO	3,200	3,190.00	10,208,000
	マツモトキヨシホールディングス	1,800	3,795.00	6,831,000
	ZOZO	5,100	1,753.00	8,940,300
	物語コーポレーション	100	6,090.00	609,000
	ウエルシアホールディングス	1,100	8,410.00	9,251,000
	すかいらーくホールディングス	4,500	1,566.00	7,047,000
	コスモス薬品	200	29,580.00	5,916,000
	セブン&アイ・ホールディングス	18,900	3,621.00	68,436,900
	ツルハホールディングス	900	14,740.00	13,266,000
	トリドールホールディングス	1,200	1,225.00	1,470,000
	クスリのアオキホールディングス	400	8,860.00	3,544,000
	スシローグローバルホールディングス	2,000	1,739.00	3,478,000
	良品計画	6,300	1,204.00	7,585,200
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	14,000	2,098.00	29,372,000
	ゼンショーホールディングス	2,200	2,116.00	4,655,200
	ユナイテッドアローズ	500	1,720.00	860,000
	スギホールディングス	900	6,380.00	5,742,000
	日本瓦斯	900	3,720.00	3,348,000
	しまむら	500	6,660.00	3,330,000
	イオン	16,100	2,178.50	35,073,850
	イズミ	800	2,882.00	2,305,600
	ニトリホールディングス	1,900	16,535.00	31,416,500
	ファーストリテイリング	600	49,740.00	29,844,000
	サンドラッグ	1,700	3,655.00	6,213,500
	りそなホールディングス	54,600	318.50	17,390,100
	SBIホールディングス	5,900	1,779.00	10,496,100
	大和証券グループ本社	41,600	409.20	17,022,720
	東京海上ホールディングス	17,300	4,843.00	83,783,900
	クレディセゾン	4,000	1,107.00	4,428,000
	東京センチュリー	1,000	3,600.00	3,600,000
	イオンフィナンシャルサービス	2,800	1,022.00	2,861,600
	オリックス	34,400	1,238.50	42,604,400
	三菱UFJリース	9,800	503.00	4,929,400
	ヒューリック	7,000	1,021.00	7,147,000
	オープンハウス	1,600	2,260.00	3,616,000
	飯田グループホールディングス	3,600	1,371.00	4,935,600
	パーク24	2,800	1,536.00	4,300,800
	三井不動産	23,300	1,855.00	43,221,500
	イオンモール	2,600	1,267.00	3,294,200
	日本空港ビルデング	900	4,140.00	3,726,000
	ミクシィ	1,100	1,740.00	1,914,000
	パーソルホールディングス	4,500	1,075.00	4,837,500
	綜合警備保障	1,300	5,440.00	7,072,000
	カカクコム	3,600	2,320.00	8,352,000
	ディップ	800	1,934.00	1,547,200
	エムスリー	8,300	4,005.00	33,241,500
	博報堂DYホールディングス	5,800	1,106.00	6,414,800
	電通グループ	5,800	2,127.00	12,336,600
	オリエンタルランド	4,900	14,440.00	70,756,000
	リゾートトラスト	2,000	1,078.00	2,156,000
	サイバーエージェント	2,600	4,390.00	11,414,000
	楽天	21,800	930.00	20,274,000
	テクノプロ・ホールディングス	1,000	5,060.00	5,060,000
	ジャパンマテリアル	1,400	1,563.00	2,188,200
	リクルートホールディングス	29,500	2,924.00	86,258,000
	リログループ	2,900	2,328.00	6,751,200
	エイチ・アイ・エス	800	1,373.00	1,098,400
	カナモト	700	2,073.00	1,451,100
	セコム	5,500	9,087.00	49,978,500
小計	銘柄数:280			6,125,689,670
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				6,125,689,670

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月21日-令和2年4月20日)

開示資料

決算

株式

チャート