有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	20,000.00	2,019,494	2,022,000	0.20
	売建	米ドル	9,360,000.00	943,963,488	944,985,600	△97.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,611,057,780	79.77
地方債証券	日本	1,524,759,500	7.32
特殊債券	日本	1,326,758,535	6.37
社債券	日本	933,094,000	4.48
	オーストラリア	100,775,000	0.48
	小計	1,033,869,000	4.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		324,876,472	1.56
合計(純資産総額)		20,821,321,287	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	101.00	808,048,000	101.30	810,472,000	0.1	2020/3/20	3.89
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.71	510,860,000	131.32	525,292,000	2.4	2030/2/20	2.52
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.36	505,747,200	105.11	504,542,400	1.1	2020/6/20	2.42
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	113.66	397,820,500	121.41	424,959,500	1.5	2034/3/20	2.04
5	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	105.19	420,788,000	106.04	424,188,000	0.6	2023/12/20	2.03
6	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	105.57	422,308,000	105.10	420,408,000	1.3	2019/12/20	2.01
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.22	408,765,000	123.20	418,880,000	1.9	2028/12/20	2.01
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	105.26	315,795,000	106.26	318,792,000	0.6	2024/6/20	1.53
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	105.23	315,699,000	106.13	318,408,000	0.6	2024/3/20	1.52
10	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	105.58	316,743,000	105.92	317,778,000	0.7	2022/12/20	1.52
11	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	128.52	244,188,000	142.24	270,259,800	2.4	2038/9/20	1.29
12	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	118.08	259,791,400	118.46	260,620,800	2.1	2024/9/20	1.25
13	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.17	252,927,500	101.05	252,635,000	0.4	2018/3/20	1.21
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	123.62	247,244,000	125.23	250,470,000	2.3	2027/6/20	1.20
15	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	103.03	236,973,600	102.21	235,087,600	1.5	2017/12/20	1.12
16	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	230,000,000	100.64	231,483,500	100.63	231,453,600	0.2	2017/12/20	1.11
17	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	117.81	212,063,400	124.33	223,799,400	1.7	2032/12/20	1.07
18	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	106.42	223,488,300	106.21	223,053,600	1.2	2020/12/20	1.07
19	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	105.13	220,773,000	104.43	219,303,000	1.5	2019/3/20	1.05
20	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	104.41	219,277,800	103.78	217,944,300	1.4	2018/12/20	1.04
21	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	107.17	214,346,000	107.07	214,142,000	1.1	2021/12/20	1.02
22	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	106.86	213,728,000	106.75	213,510,000	1.1	2021/9/20	1.02
23	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	105.15	210,302,000	105.90	211,818,000	0.6	2023/9/20	1.01
24	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	104.38	208,768,000	105.57	211,154,000	0.5	2024/9/20	1.01
25	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	200,000,000	105.03	210,064,000	105.50	211,018,000	0.6	2023/3/20	1.01
26	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.25	206,504,000	104.89	209,798,000	0.4	2025/6/20	1.00
27	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,750,000	104.77	209,542,000	0.791	2023/1/27	1.00
28	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,746,000	104.72	209,450,000	0.825	2022/9/28	1.00
29	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.85	209,714,000	104.68	209,362,000	0.852	2022/6/28	1.00
30	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	120.74	181,116,000	137.71	206,578,500	2	2041/9/20	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	79.77
地方債証券	7.32
特殊債券	6.37
社債券	4.96
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。