有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	600,000.00	66,018,000	67,554,000	△96.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	60,000.00	6,743,430	6,762,600	1.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,122,305,100	81.70
地方債証券	日本	1,296,127,500	7.00
特殊債券	日本	1,103,487,269	5.96
社債券	日本	721,161,000	3.89
	オーストラリア	100,366,000	0.54
	小計	821,527,000	4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		165,926,883	0.89
合計(純資産総額)		18,509,373,752	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.79	806,320,000	100.54	804,336,000	0.1	2020/3/20	4.34
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.40	509,628,000	127.20	508,800,000	2.4	2030/2/20	2.74
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	104.15	499,953,600	103.30	495,864,000	1.1	2020/6/20	2.67
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	104.28	417,124,000	104.08	416,332,000	0.6	2023/12/20	2.24
5	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	104.17	416,708,000	103.16	412,652,000	1.3	2019/12/20	2.22
6	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.01	406,049,000	117.71	411,999,000	1.5	2034/3/20	2.22
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.00	408,020,400	119.82	407,411,800	1.9	2028/12/20	2.20
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.30	312,921,000	0.6	2024/6/20	1.69
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.21	312,636,000	0.6	2024/3/20	1.68
10	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	104.42	313,266,000	104.02	312,087,000	0.7	2022/12/20	1.68
11	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.71	258,240,390	103.31	257,246,880	0.605	2023/5/31	1.38
12	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.00	252,709,500	134.77	256,070,600	2.4	2038/9/20	1.38
13	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	115.71	254,577,400	114.86	252,703,000	2.1	2024/9/20	1.36
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	122.50	245,016,000	121.80	243,610,000	2.3	2027/6/20	1.31
15	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	105.11	220,731,000	104.20	218,836,800	1.2	2020/12/20	1.18
16	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	119.27	214,693,200	120.54	216,979,200	1.7	2032/12/20	1.17
17	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	103.59	217,541,100	102.39	215,023,200	1.5	2019/3/20	1.16
18	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	103.02	216,358,800	101.87	213,931,200	1.4	2018/12/20	1.15
19	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	105.80	211,616,000	105.01	210,022,000	1.1	2021/12/20	1.13
20	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	105.53	211,064,000	104.73	209,468,000	1.1	2021/9/20	1.13
21	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	104.19	208,386,000	103.95	207,900,000	0.6	2023/9/20	1.12
22	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.31	208,622,000	103.91	207,822,000	0.825	2022/9/28	1.12
23	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.26	208,524,000	103.84	207,690,000	0.852	2022/6/28	1.12
24	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.59	207,194,000	103.73	207,470,000	0.5	2024/9/20	1.12
25	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.24	208,482,000	103.67	207,350,000	0.791	2023/1/27	1.12
26	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.90	205,810,000	103.20	206,408,000	0.4	2025/6/20	1.11
27	日本	特殊債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.79	203,598,000	100.77	201,556,000	1.65	2018/3/20	1.08
28	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.14	200,292,000	100.64	201,286,000	0.1	2026/12/20	1.08
29	日本	特殊債券	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.74	201,488,000	100.56	201,130,000	0.32	2019/4/25	1.08
30	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	200,000,000	100.77	201,540,000	100.48	200,976,000	0.1	2019/12/20	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.70
地方債証券	7.00
特殊債券	5.96
社債券	4.43
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。