有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	22,000.00	2,375,174	2,389,860	7.74
	米ドル	売建	300,000.00	31,941,565	32,589,000	△105.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,185,883,310	82.07
地方債証券	日本	846,321,000	6.81
特殊債券	日本	757,967,607	6.10
社債券	日本	510,549,000	4.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		109,454,364	0.88
合計(純資産総額)		12,410,175,281	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	119.52	418,334,000	117.34	410,704,000	1.5	2034/3/20	3.30
2	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	103.10	309,303,000	102.86	308,607,000	0.6	2024/3/20	2.48
3	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	102.42	307,260,000	102.29	306,879,000	0.7	2022/12/20	2.47
4	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	101.72	305,169,000	101.57	304,719,000	0.1	2028/6/20	2.45
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	139.80	265,620,000	137.47	261,200,600	2.4	2038/9/20	2.10
6	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	102.08	254,194,140	101.83	253,569,150	0.605	2023/5/31	2.04
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	124.38	248,772,000	123.49	246,984,000	2.4	2030/2/20	1.99
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	118.03	236,074,000	117.75	235,502,000	2.3	2027/6/20	1.89
9	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	103.27	206,542,000	103.07	206,150,000	0.6	2024/6/20	1.66
10	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.00	206,002,000	102.83	205,666,000	0.5	2024/9/20	1.65
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.92	205,858,000	102.78	205,570,000	0.4	2025/6/20	1.65
12	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	102.91	205,826,000	102.69	205,380,000	0.6	2023/12/20	1.65
13	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	102.72	205,444,000	102.54	205,090,000	0.6	2023/9/20	1.65
14	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	102.29	204,582,000	102.12	204,242,000	1.1	2021/12/20	1.64
15	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	101.97	203,958,000	101.81	203,626,000	1.1	2021/9/20	1.64
16	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	101.79	203,590,000	101.64	203,294,000	0.1	2028/3/20	1.63
17	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.69	203,382,000	101.59	203,186,000	0.1	2026/12/20	1.63
18	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	136.26	204,390,000	134.42	201,640,500	2	2041/9/20	1.62
19	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.02	198,052,000	0.05	2029/3/19	1.59
20	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	133.67	200,518,500	131.94	197,919,000	1.8	2043/3/20	1.59
21	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	100.55	201,112,000	98.68	197,364,000	0.2	2036/6/20	1.59
22	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	154.79	185,749,200	152.41	182,898,000	2.4	2048/3/20	1.47
23	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	150,000,000	118.61	177,921,000	116.65	174,978,000	1.5	2033/3/20	1.40
24	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	140.75	168,901,200	138.33	165,997,200	2.5	2038/3/20	1.33
25	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	118.83	166,371,800	118.47	165,859,400	2.2	2028/3/20	1.33
26	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	130,000,000	127.14	165,293,700	125.00	162,506,500	2.1	2033/9/20	1.30
27	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	120,000,000	135.19	162,232,800	132.68	159,225,600	2.3	2036/12/20	1.28
28	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	103.09	154,647,000	102.92	154,380,000	0.4	2025/9/20	1.24
29	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	132.39	145,631,200	129.85	142,841,600	2.3	2035/3/20	1.15
30	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	135.27	135,275,000	133.54	133,542,000	1.9	2042/9/20	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.07
地方債証券	6.81
特殊債券	6.10
社債券	4.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。