有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	9,000.00	1,004,670	997,380	2.17
	米ドル	売建	397,000.00	44,317,110	43,995,540	△95.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,756,320,760	80.65
地方債証券	日本	1,047,917,000	7.18
特殊債券	日本	775,051,481	5.31
社債券	日本	720,608,000	4.94
	オーストラリア	100,038,000	0.68
	小計	820,646,000	5.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		176,213,445	1.20
合計(純資産総額)		14,576,148,686	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	101.71	488,212,800	101.56	487,502,400	1.1	2020/6/20	3.34
2	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	119.11	416,916,500	120.11	420,395,500	1.5	2034/3/20	2.88
3	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	103.94	311,841,000	104.01	312,039,000	0.6	2024/3/20	2.14
4	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	103.37	310,134,000	103.39	310,176,000	0.7	2022/12/20	2.12
5	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	101.50	304,503,000	102.09	306,294,000	0.1	2028/6/20	2.10
6	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	137.57	261,394,400	139.14	264,373,600	2.4	2038/9/20	1.81
7	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	102.81	256,014,330	102.80	255,976,980	0.605	2023/5/31	1.75
8	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	126.06	252,132,000	126.68	253,376,000	2.4	2030/2/20	1.73
9	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	120.27	240,542,000	120.63	241,278,000	2.3	2027/6/20	1.65
10	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	102.53	215,317,200	102.38	215,000,100	1.2	2020/12/20	1.47
11	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	104.14	208,288,000	104.21	208,438,000	0.6	2024/6/20	1.42
12	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.77	207,556,000	103.90	207,800,000	0.5	2024/9/20	1.42
13	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.64	207,298,000	103.84	207,686,000	0.4	2025/6/20	1.42
14	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	103.75	207,508,000	103.83	207,674,000	0.6	2023/12/20	1.42
15	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	103.55	207,118,000	103.63	207,264,000	0.6	2023/9/20	1.42
16	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	103.63	207,266,000	103.52	207,054,000	1.1	2021/12/20	1.42
17	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	103.31	206,624,000	103.20	206,404,000	1.1	2021/9/20	1.41
18	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.93	205,878,000	102.93	205,868,000	0.791	2023/1/27	1.41
19	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.85	205,706,000	102.79	205,596,000	0.825	2022/9/28	1.41
20	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.74	205,490,000	102.68	205,368,000	0.852	2022/6/28	1.40
21	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.94	203,882,000	102.35	204,704,000	0.1	2026/12/20	1.40
22	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	101.60	203,200,000	102.22	204,450,000	0.1	2028/3/20	1.40
23	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	132.45	198,685,500	134.37	201,561,000	2	2041/9/20	1.38
24	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	98.02	196,058,000	99.33	198,676,000	0.2	2036/6/20	1.36
25	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	129.33	193,998,000	131.33	197,004,000	1.8	2043/3/20	1.35
26	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	148.42	178,114,800	151.32	181,594,800	2.4	2048/3/20	1.24
27	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	150,000,000	118.53	177,802,500	119.53	179,296,500	1.5	2033/3/20	1.23
28	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	120.74	169,047,200	121.19	169,671,600	2.2	2028/3/20	1.16
29	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	138.83	166,596,000	140.36	168,434,400	2.5	2038/3/20	1.15
30	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	130,000,000	127.47	165,711,000	128.43	166,969,400	2.1	2033/9/20	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	80.65
地方債証券	7.18
特殊債券	5.31
社債券	5.63
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。