有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	8,110,000.00	930,054,800	909,536,500	△96.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	50,000.00	5,569,500	5,608,500	0.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,932,048,790	80.64
地方債証券	日本	1,402,099,000	7.09
特殊債券	日本	1,455,208,488	7.36
社債券	日本	722,080,000	3.65
	オーストラリア	100,422,000	0.50
	小計	822,502,000	4.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		144,503,513	0.73
合計(純資産総額)		19,756,361,791	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.79	806,320,000	100.83	806,656,000	0.1	2020/3/20	4.08
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.40	509,628,000	127.78	511,156,000	2.4	2030/2/20	2.58
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	104.15	499,953,600	104.08	499,598,400	1.1	2020/6/20	2.52
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	104.28	417,124,000	104.51	418,072,000	0.6	2023/12/20	2.11
5	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	104.17	416,708,000	104.04	416,192,000	1.3	2019/12/20	2.10
6	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.01	406,049,000	116.91	409,192,000	1.5	2034/3/20	2.07
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.00	408,020,400	120.28	408,955,400	1.9	2028/12/20	2.06
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.66	313,998,000	0.6	2024/6/20	1.58
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.28	312,861,000	104.61	313,836,000	0.6	2024/3/20	1.58
10	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	104.42	313,266,000	104.59	313,788,000	0.7	2022/12/20	1.58
11	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.71	258,240,390	103.82	258,516,780	0.605	2023/5/31	1.30
12	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.00	252,709,500	134.35	255,270,700	2.4	2038/9/20	1.29
13	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	115.71	254,577,400	115.88	254,953,600	2.1	2024/9/20	1.29
14	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	100.75	251,875,000	100.63	251,597,500	0.4	2018/3/20	1.27
15	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	122.50	245,016,000	122.60	245,216,000	2.3	2027/6/20	1.24
16	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	105.11	220,731,000	105.02	220,542,000	1.2	2020/12/20	1.11
17	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	103.59	217,541,100	103.37	217,083,300	1.5	2019/3/20	1.09
18	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	119.27	214,693,200	120.01	216,028,800	1.7	2032/12/20	1.09
19	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	103.02	216,358,800	102.80	215,884,200	1.4	2018/12/20	1.09
20	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	105.80	211,616,000	105.80	211,612,000	1.1	2021/12/20	1.07
21	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	105.53	211,064,000	105.52	211,042,000	1.1	2021/9/20	1.06
22	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	104.19	208,386,000	104.38	208,766,000	0.6	2023/9/20	1.05
23	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.24	208,482,000	104.31	208,638,000	0.791	2023/1/27	1.05
24	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	200,000,000	103.96	207,934,000	104.16	208,330,000	0.6	2023/3/20	1.05
25	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.31	208,622,000	104.13	208,268,000	0.825	2022/9/28	1.05
26	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.26	208,524,000	104.08	208,172,000	0.852	2022/6/28	1.05
27	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.59	207,194,000	103.96	207,928,000	0.5	2024/9/20	1.05
28	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.90	205,810,000	103.28	206,568,000	0.4	2025/6/20	1.04
29	日本	特殊債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.79	203,598,000	101.57	203,152,000	1.65	2018/3/20	1.02
30	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	200,000,000	100.88	201,770,000	100.79	201,584,000	0.3	2018/9/20	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	80.64
地方債証券	7.09
特殊債券	7.36
社債券	4.16
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。