有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	503,000.00	56,089,530	56,984,870	△96.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,843,907,740	81.70
地方債証券	日本	1,038,302,000	6.60
特殊債券	日本	779,133,559	4.95
社債券	日本	717,463,000	4.56
	オーストラリア	100,162,000	0.63
	小計	817,625,000	5.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		241,742,247	1.53
合計(純資産総額)		15,720,710,546	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.47	803,832,000	100.32	802,584,000	0.1	2020/3/20	5.10
2	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	102.86	493,747,200	102.10	490,080,000	1.1	2020/6/20	3.11
3	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	117.68	411,897,500	116.02	406,073,500	1.5	2034/3/20	2.58
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.02	312,081,000	103.47	310,431,000	0.6	2024/3/20	1.97
5	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	300,000,000	103.92	311,760,000	103.37	310,122,000	0.6	2023/12/20	1.97
6	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	103.88	311,655,000	103.30	309,906,000	0.7	2022/12/20	1.97
7	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	99.97	299,914,000	99.80	299,421,000	0.1	2028/6/20	1.90
8	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.17	256,895,790	102.73	255,797,700	0.605	2023/5/31	1.62
9	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	135.20	256,893,300	132.57	251,886,800	2.4	2038/9/20	1.60
10	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	126.60	253,200,000	124.63	249,272,000	2.4	2030/2/20	1.58
11	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	121.01	242,020,000	119.16	238,334,000	2.3	2027/6/20	1.51
12	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	103.75	217,879,200	102.91	216,119,400	1.2	2020/12/20	1.37
13	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	120.30	216,554,400	118.52	213,346,800	1.7	2032/12/20	1.35
14	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	104.67	209,354,000	103.85	207,716,000	1.1	2021/12/20	1.32
15	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	104.16	208,320,000	103.60	207,216,000	0.6	2024/6/20	1.31
16	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	104.37	208,744,000	103.55	207,118,000	1.1	2021/9/20	1.31
17	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	103.81	207,626,000	103.28	206,578,000	0.6	2023/9/20	1.31
18	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.63	207,262,000	103.15	206,316,000	0.791	2023/1/27	1.31
19	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.63	207,264,000	103.10	206,216,000	0.5	2024/9/20	1.31
20	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.54	207,090,000	103.05	206,112,000	0.825	2022/9/28	1.31
21	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.46	206,938,000	103.00	206,000,000	0.852	2022/6/28	1.31
22	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.15	206,318,000	102.65	205,304,000	0.4	2025/6/20	1.30
23	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.66	201,322,000	100.32	200,654,000	0.1	2026/12/20	1.27
24	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	200,000,000	100.43	200,862,000	100.27	200,548,000	0.1	2019/12/20	1.27
25	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	100.65	201,319,000	99.90	199,812,000	0.1	2028/3/20	1.27
26	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	129.19	193,786,500	126.47	189,712,500	2	2041/9/20	1.20
27	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	94.96	189,924,000	94.19	188,394,000	0.2	2036/6/20	1.19
28	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	125.47	188,212,500	122.72	184,080,000	1.8	2043/3/20	1.17
29	日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	150,000,000	121.24	181,869,000	119.49	179,236,500	1.8	2032/3/20	1.14
30	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	150,000,000	117.48	176,221,500	115.83	173,749,500	1.5	2033/3/20	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.70
地方債証券	6.60
特殊債券	4.95
社債券	5.20
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。