有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	364,000.00	39,257,400	39,202,800	△95.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,283,366,390	81.42
地方債証券	日本	961,946,000	6.94
特殊債券	日本	766,682,062	5.53
社債券	日本	619,923,000	4.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		225,051,633	1.62
合計(純資産総額)		13,856,969,085	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	119.11	416,916,500	121.69	425,943,000	1.5	2034/3/20	3.07
2	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	103.94	311,841,000	104.33	312,999,000	0.6	2024/3/20	2.25
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	101.50	304,503,000	103.62	310,881,000	0.1	2028/6/20	2.24
4	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	103.37	310,134,000	103.43	310,305,000	0.7	2022/12/20	2.23
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	137.57	261,394,400	141.63	269,098,900	2.4	2038/9/20	1.94
6	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	102.81	256,014,330	102.36	254,896,320	0.605	2023/5/31	1.83
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	126.06	252,132,000	127.17	254,358,000	2.4	2030/2/20	1.83
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	120.27	240,542,000	120.82	241,656,000	2.3	2027/6/20	1.74
9	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	102.53	215,317,200	101.84	213,866,100	1.2	2020/12/20	1.54
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	104.14	208,288,000	104.60	209,214,000	0.6	2024/6/20	1.50
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.64	207,298,000	104.43	208,872,000	0.4	2025/6/20	1.50
12	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.77	207,556,000	104.35	208,702,000	0.5	2024/9/20	1.50
13	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	103.75	207,508,000	104.06	208,136,000	0.6	2023/12/20	1.50
14	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	103.55	207,118,000	103.84	207,690,000	0.6	2023/9/20	1.49
15	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	101.60	203,200,000	103.65	207,308,000	0.1	2028/3/20	1.49
16	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.94	203,882,000	103.40	206,818,000	0.1	2026/12/20	1.49
17	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	132.45	198,685,500	137.73	206,604,000	2	2041/9/20	1.49
18	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	103.63	207,266,000	103.18	206,370,000	1.1	2021/12/20	1.48
19	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	103.31	206,624,000	102.81	205,628,000	1.1	2021/9/20	1.48
20	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.93	205,878,000	102.58	205,174,000	0.791	2023/1/27	1.48
21	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.85	205,706,000	102.42	204,848,000	0.825	2022/9/28	1.47
22	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	98.02	196,058,000	101.89	203,790,000	0.2	2036/6/20	1.47
23	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	129.33	193,998,000	135.10	202,657,500	1.8	2043/3/20	1.46
24	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	148.42	178,114,800	155.68	186,824,400	2.4	2048/3/20	1.34
25	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	150,000,000	118.53	177,802,500	120.84	181,273,500	1.5	2033/3/20	1.30
26	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	138.83	166,596,000	142.73	171,284,400	2.5	2038/3/20	1.23
27	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	120.74	169,047,200	121.71	170,401,000	2.2	2028/3/20	1.22
28	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	130,000,000	127.47	165,711,000	129.69	168,608,700	2.1	2033/9/20	1.21
29	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	120,000,000	133.97	160,766,400	137.35	164,828,400	2.3	2036/12/20	1.18
30	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	103.79	155,694,000	104.63	156,954,000	0.4	2025/9/20	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.42
地方債証券	6.94
特殊債券	5.53
社債券	4.47
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。