有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	950,556,950	97.86
親投資信託受益証券	日本	109,510	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,602,059	2.12
合計(純資産総額)	-	971,268,519	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	593,219,310	98.60
親投資信託受益証券	日本	109,510	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,298,282	1.37
合計(純資産総額)	-	601,627,102	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。