有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,857,196	97.56
親投資信託受益証券	日本	107,738	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,334,809	2.25
合計(純資産総額)	-	59,299,743	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	284,122,352	96.77
親投資信託受益証券	日本	107,738	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,366,509	3.19
合計(純資産総額)	-	293,596,599	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。