有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,461,067	96.01
親投資信託受益証券	日本	112,041	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,525,793	3.71
合計(純資産総額)	-	41,098,901	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	143,214,389	98.88
親投資信託受益証券	日本	112,041	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,500,049	1.03
合計(純資産総額)	-	144,826,479	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。