有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	63,409,758	94.89
親投資信託受益証券	日本	108,552	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,300,292	4.93
合計(純資産総額)	-	66,818,602	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	410,324,044	96.89
親投資信託受益証券	日本	108,552	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,039,422	3.07
合計(純資産総額)	-	423,472,018	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。