有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	917,481,331	97.78
親投資信託受益証券	日本	107,557	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,653,236	2.20
合計(純資産総額)	-	938,242,124	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	574,682,676	97.54
親投資信託受益証券	日本	107,557	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,352,604	2.43
合計(純資産総額)	-	589,142,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。