有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,971,962	95.91
親投資信託受益証券	日本	110,577	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,762,253	3.84
合計(純資産総額)	-	45,844,792	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	194,406,676	96.35
親投資信託受益証券	日本	110,577	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,236,155	3.58
合計(純資産総額)	-	201,753,408	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。