有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,779,124	99.72
親投資信託受益証券	日本	110,369	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,923	△0.08
合計(純資産総額)	-	30,863,570	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	91,009,047	96.85
親投資信託受益証券	日本	110,369	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,849,252	3.03
合計(純資産総額)	-	93,968,668	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。